• מחזור יומי 415,394
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה 1,000
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 432,083,136
  • שער בסיס 369.79
  • שער פתיחה 0% 369.79
  • שער ממוצע 0.02% 369.88
  • שער נעילה 0.54% 371.77
  • שווי שוק (אלפי ₪) 1,598,448
  • מספר נייר 1145101
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 00
  • היקף נכסים (מ' ₪) 1,551.96
  • סיווג על אג"ח בארץ-...
  • סיווג ראשי אג"ח חברות...
  • סיווג משני בריבית קבועה
  • מדד השוואה מדד תל בונד 60
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.25%
  • דמי נאמנות 0.02%
  • מנהל הקרן מיטב
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 21/10/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח ללא חשיפה
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
371.77 369.81
טווח 52 שבועות
369.94 345.42
נכון ל - 10/24

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 18.87 31.79
תחילת השנה -71.6 --
נכון ל - 08/24 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
מקורות אגח 11 3.29 45,349,743 45.78
חשמל אגח 31 3.13 38,733,436 43.58
אדמה אגח ב 2.92 28,921,858 40.71
עזריאלי אגח ח 2.92 43,452,301 40.65
חשמל אגח 33 2.81 42,744,281 39.12
דיסקונט מנ אגח טו 2.66 36,211,982 36.97
עזריאלי אגח ו 2.63 32,811,021 36.58
חשמל אגח 29 2.5 29,435,935 34.86
מז טפ הנפק 62 2.46 33,633,864 34.26
מז טפ הנפק 46 2.45 30,033,575 34.13
לכל החדשות

חדשות

לעמוד פרופיל

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב
  • מיטב
  • 85,316.59
  • 14.97%
  • 294
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות