תכלית סל תל בונד שקלי 50
4,032.12
0.09%שווי יחידה
4,032.95
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:1,393,003
- % החודש:0.17%
- % השנה:1.09%
- % 3 חודשים:1.43%
- % 12 חודשים:5.97%
- סטיית תקן (שנה):2.49
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.02 | 516,280,587 | 491.88 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.62 | 0 | -3.04 |
| סה"כ | 52 | 99.4 | 516,280,587 | 488.84 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יב
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 100
דלק קב אגח לז
גב ים אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יב | 3.19 | 17,195,943 | 15.68 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.19 | 16,593,628 | 15.69 |
| פועלים אגח 100 | 3.18 | 16,826,448 | 15.65 |
| דלק קב אגח לז | 3.17 | 14,704,201 | 15.6 |
| גב ים אגח ח | 3.05 | 16,998,273 | 14.99 |
| כלל הון אגח יא | 2.96 | 16,040,059 | 14.54 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.88 | 14,686,035 | 14.19 |
| דלק קב אגח לח | 2.79 | 13,057,067 | 13.7 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.73 | 12,977,973 | 13.44 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.68 | 14,358,214 | 13.17 |
| בזק אגח 11 | 2.67 | 13,750,677 | 13.14 |
| כלל הון אגח יג | 2.58 | 12,483,467 | 12.7 |
| לאומי אגח 184 | 2.55 | 13,100,309 | 12.52 |
| פניקס הון אגח יא | 2.37 | 12,679,342 | 11.66 |
| בזק אגח 13 | 2.34 | 13,754,177 | 11.51 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.34 | 12,077,514 | 11.5 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.26 | 12,041,317 | 11.1 |
| כלל הון אגח יב | 2.25 | 13,074,284 | 11.05 |
| אמות אגח ז | 2.12 | 11,914,451 | 10.45 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.07 | 10,607,228 | 10.2 |
| דלק קב אגח לט | 2.07 | 9,803,405 | 10.17 |
| בזן אגח יב | 2.07 | 10,145,777 | 10.18 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.04 | 10,624,440 | 10.05 |
| בי קומיונק אגח ו | 1.97 | 9,907,139 | 9.69 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.93 | 8,921,099 | 9.48 |
| מגדל הון אגח ט | 1.92 | 9,663,323 | 9.42 |
| אלבר אגח כ | 1.85 | 9,010,275 | 9.08 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.81 | 8,904,360 | 8.92 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.79 | 8,799,546 | 8.8 |
| הראל השקעות אגח א | 1.73 | 9,836,094 | 8.49 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.72 | 9,190,693 | 8.46 |
| שטראוס אגח ו | 1.7 | 10,011,727 | 8.36 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.64 | 8,219,351 | 8.06 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.57 | 7,352,553 | 7.75 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.54 | 7,978,936 | 7.56 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.54 | 8,974,201 | 7.58 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.52 | 7,058,452 | 7.49 |
| שופרסל אגח ז | 1.46 | 7,375,565 | 7.21 |
| או פי סי אגח ג | 1.42 | 7,506,372 | 6.97 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.41 | 7,352,553 | 6.92 |
| מגדל הון אגח ז | 1.4 | 6,991,837 | 6.89 |
| דור אלון אגח ז | 1.4 | 7,013,740 | 6.89 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.4 | 7,279,521 | 6.87 |
| סלקום אגח יב | 1.39 | 7,171,076 | 6.82 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.39 | 6,829,346 | 6.85 |
| מגדל הון אגח ו | 1.35 | 6,760,176 | 6.62 |
| אקרו אגח א | 1.23 | 6,176,146 | 6.06 |
| בי קומיונק אגח ז | 1.03 | 4,946,686 | 5.09 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.03 | 5,769,235 | 5.05 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.33 | 1,786,356 | 1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | 0 | -3.16 |