נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2021 מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות - 863

תשואות

0.81%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
13.95%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.91%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.86%תשואה ממוצעת 60 חודשים
38.49%תשואה מצטברת 36 חודשים
67.42%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
מניותהתמחות משנית
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מחברה מנהלת
שלמה אליהו אחזקות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
16/09/2003 תאריך הקמה

נתונים נוספים

135.8יתרת נכסים לסוף התקופה
0.52שיעור דמי ניהול ממוצע
0.31סה"כ הפקדות לתקופה
0.39סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
2.36סה"כ העברות בין קופות לתקופה
2.28צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.38 41.18 אלפא מור תגמולים מניות
-0.86 38.53 אקסלנס גמל מסלול מניות
-0.47 36.70 כלל תמר מניות
0.56 36.06 ילין לפידות קופת גמל מסלול מני...
0.00 31.47 מגדל פלטינום לתגמולים מנייתי
מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 14 מתוך 20 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
16.04 כללי
9.25 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
14.88 מדד
11.76 ללא סיווג
0.23 שיקלי

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח ממשלתיות סחירות קרנות נאמנות
נכסים אחרים אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
139,84297.62%, חשיפה למניות
88,13761.53%חשיפה לחו"ל
42,76329.85%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

4.36סטיית תקן 36 חודשים
3.50סטיית תקן 60 חודשים
0.98 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.90שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
3.24אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.