נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2021 אקסלנס גמל מסלול מניות - 961

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים

תשואות

-0.86%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
14.46%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.92%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.93%תשואה ממוצעת 60 חודשים
38.88%תשואה מצטברת 36 חודשים
74.35%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
מניותהתמחות משנית
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
הפניקס אחזקות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
30/12/2003 תאריך הקמה

נתונים נוספים

392.6יתרת נכסים לסוף התקופה
0.53שיעור דמי ניהול ממוצע
2.45סה"כ הפקדות לתקופה
0.26סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
26.53סה"כ העברות בין קופות לתקופה
28.72צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.38 41.18 אלפא מור תגמולים מניות
0.00 38.53 הפניקס תגמולים ופיצויים-מנייתי
-0.47 36.70 כלל תמר מניות
0.56 36.06 ילין לפידות קופת גמל מסלול מני...
0.45 35.75 מנורה מבטחים תגמולים מסלול מני...
אקסלנס גמל מסלול מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 2 מתוך 20 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
16.04 כללי
9.25 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
14.88 מדד
11.76 ללא סיווג
0.23 שיקלי

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
נכסים אחרים הלוואות
אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
404,71893.32%, חשיפה למניות
259,71359.88%חשיפה לחו"ל
124,72028.76%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

5.08סטיית תקן 36 חודשים
4.01סטיית תקן 60 חודשים
0.92 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.82שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
2.40אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.