מגדלי תיכון אגח ו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	65,925	63,457	61,447	61,358	60,751
רווח גולמי	32,228	27,646	29,918	31,452	29,332
רווח תפעולי	248,941	46,813	85,541	85,730	155,677
הוצאות מימון	2,210	41,774	41,458	9,454	8,030
רווח לפני מס	246,731	5,039	44,083	76,276	147,647
רווח נקי	183,990	1,528	27,274	54,313	109,133
זכויות המיעוט	22,932	2,812	8,418	7,497	6,744
סך רווח נקי	206,922	4,340	35,692	61,810	115,877
רווח למניה	1.22	0.01	0.18	0.36	0.73

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	285,097	356,855	260,955	348,089	297,994
לקוחות וחייבים	15,459	12,792	9,004	7,808	10,229
סך רכוש שוטף	360,234	373,646	367,862	454,156	402,661
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	560
ספקים וזכאים	99,542	88,319	76,344	77,095	77,066
סך התחייבויות שוטפות	2,722,578	2,709,318	2,652,546	2,636,862	2,539,493
התחייבויות זמן ארוך	1,685,030	1,633,564	1,616,629	1,648,967	1,614,012
הון עצמי	1,487,278	1,303,258	1,301,701	1,274,388	1,299,600
זכויות המיעוט	280,316	257,385	254,573	246,155	238,645
סך מאזן	6,175,202	5,903,525	5,825,449	5,806,372	5,691,750

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	26,577	20,599	21,827	21,760	21,650
מפעילות השקעה	-96,185	60,301	-29,428	8,907	-30,724
מפעילות מימון	-2,150	15,000	-79,533	19,428	7,602

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.13	0.14	0.14	0.17	0.16
הון עצמי למאזן	24.08	22.08	22.35	21.95	22.83
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.38	6.02	5.54	6.62	6.03
מכפיל הון	1.15	0.89	0.84	1.14	1.02
מכפיל מכירות	6.76	4.68	4.54	6	5.52
מכפיל תזרים	18.78	13.48	16.32	51.61	195.46
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.96	14.75	15.23	17.17	16.97
תשואה על הנכסים	4.33	3.26	3.4	3.77	3.88
שיעור רווח נקי	105.92	77.83	82.01	90.56	91.61

• יחס שוטף