הראל סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	-0.24
תחילת השנה	0	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_274_90_ND_2_N_1_12_01	69.78	6,905	-0.03
MSCI EmgMkt Mar25	29.29	31	0
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	22.72	1,300,000	-0.11
מקמ 315	17.1	3,500,000	3.48
פיקדון בבנק מסוים	15.07	0	3.07
SPOT_USDILS	9.61	550,000	0
מקמ 1015	9.54	2,000,000	1.94
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	8.74	500,000	-0.09
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	8.74	500,000	-0.05
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.74	500,000	-0.03
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	8.74	500,000	-0.03
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	8.74	500,000	-0.06
מקמ 515	7.28	1,500,000	1.48
פיקדון בבנק מסוים	5.44	0	1.11
מקמ 615	5.41	1,119,200	1.1
מקמ 415	4.87	1,000,000	0.99
מקמ 715	4.82	1,000,000	0.98
מקמ 1115	4.75	1,000,000	0.97
מקמ 116	4.72	1,000,000	0.96
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.37	250,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	3.6	73,400	0.73
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.5	200,000	-0.03
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.5	200,000	-0.02
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.5	200,000	-0.02
מקמ 815	3.2	667,000	0.65
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	2.62	150,000	-0.02
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.62	150,000	-0.02
לאומי אגח 180	2.49	500,000	0.51
מקמ 1215	2.37	500,000	0.48
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.27	130,000	-0.02
F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00	1.75	100,000	-0.01
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.75	100,000	0
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.57	90,000	0
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.53	87,750	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.87	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.16
מקמ 215	0.64	129,660	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.35	0	-0.07
F_210125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.12	-350,000	0.01