הראל סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.39	-8.99
תחילת השנה	-12.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190924_365_90_ND_2_N_1_12_01	86.8	6,905	1
SPOT_USDILS	54.24	2,700,000	0.01
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	26.12	1,300,000	0.05
F_300724_167_167_DL_0_N_1_00_00	20.09	1,000,000	-0.02
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00	20.09	1,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	16.81	0	3.09
מקמ 1014	16.29	3,000,000	3
מקמ 315	16.01	3,000,000	2.95
מקמ 1214	13.48	2,500,000	2.48
MSCI EmgMkt Dec24	11.69	10	0
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00	8.04	400,000	0.02
מקמ 515	7.95	1,500,000	1.46
פיקדון בבנק מסוים	6.91	0	1.27
מקמ 715	5.26	1,000,000	0.97
F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00	5.02	250,000	-0.02
F_150524_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.02	200,000	0
F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.02	200,000	0
דיסק מנ מסחרי 3	3.17	56,600	0.58
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	3.01	150,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.78	0	0.51
לאומי אגח 180	2.72	500,000	0.5
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.71	135,000	-0.01
מקמ 615	2.39	452,200	0.44
SPOT_USDILS	2.01	100,000	0
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.81	90,000	-0.01
S_190924_365_90_ND_2_N_1_12_01	1.48	4,000	0.27
מקמ 215	0.69	129,660	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.4	0	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.82	0	-0.89
F_240924_6_6_DL_0_N_1_00_00	-54.24	-2,700,000	0.16