הראל סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.33	10.73
תחילת השנה	-9.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190924_365_90_ND_2_N_1_12_01	75.8	6,905	0.18
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	23.94	1,300,000	0.06
MSCI EmgMkt Dec24	22.82	22	0
פיקדון בבנק מסוים	18.67	0	3.75
F_300724_167_167_DL_0_N_1_00_00	18.41	1,000,000	-0.01
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00	18.41	1,000,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	15.45	0	3.11
מקמ 315	14.71	3,000,000	2.96
SPOT_USDILS	12.89	700,000	0
מקמ 1214	12.39	2,500,000	2.49
מקמ 1015	9.56	2,000,000	1.92
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00	7.37	400,000	0.03
מקמ 515	7.3	1,500,000	1.47
מקמ 715	4.84	1,000,000	0.97
F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.6	250,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4	0	0.81
פיקדון בבנק מסוים	3.73	0	0.75
F_150524_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.68	200,000	0.01
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.68	200,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 3	2.91	56,600	0.59
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	2.76	150,000	0
לאומי אגח 180	2.5	500,000	0.5
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.49	135,000	-0.01
מקמ 125	2.47	500,000	0.5
מקמ 615	2.19	452,200	0.44
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	0.41
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.66	90,000	0
מקמ 215	0.64	129,660	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.37	0	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.24	0	-0.85