הראל סל MSCI Emerging Markets
4,630
-1.11%שווי יחידה
4,624.7
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:53,378
- % החודש:-0.05%
- % השנה:-0.05%
- % 3 חודשים:-9.55%
- % 12 חודשים:9.87%
- סטיית תקן (שנה):14.79
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 10 | 87 | 4,725,000 | 0.06 |
| SWAP מניות | 1 | 75.8 | 6,905 | 0.18 |
| מק"מ | 8 | 54.1 | 11,081,860 | 10.88 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 43.9 | 0 | 8.83 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 22.82 | 22 | 0 |
| SPOT | 1 | 12.89 | 700,000 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 2.91 | 56,600 | 0.59 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.5 | 500,000 | 0.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.61 | 0 | -0.93 |
| סה"כ | 35 | 297.31 | 17,070,387 | 20.1 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_2_N_1_12_01
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00
MSCI EmgMkt Dec24
פיקדון בבנק מסוים
F_300724_167_167_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 75.8 | 6,905 | 0.18 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 23.94 | 1,300,000 | 0.06 |
| MSCI EmgMkt Dec24 | 22.82 | 22 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.67 | 0 | 3.75 |
| F_300724_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 18.41 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 18.41 | 1,000,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.45 | 0 | 3.11 |
| מקמ 315 | 14.71 | 3,000,000 | 2.96 |
| SPOT_USDILS | 12.89 | 700,000 | 0 |
| מקמ 1214 | 12.39 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 1015 | 9.56 | 2,000,000 | 1.92 |
| F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00 | 7.37 | 400,000 | 0.03 |
| מקמ 515 | 7.3 | 1,500,000 | 1.47 |
| מקמ 715 | 4.84 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 250,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4 | 0 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.73 | 0 | 0.75 |
| F_150524_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 200,000 | 0.01 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 200,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 2.91 | 56,600 | 0.59 |
| F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 150,000 | 0 |
| לאומי אגח 180 | 2.5 | 500,000 | 0.5 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 135,000 | -0.01 |
| מקמ 125 | 2.47 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 615 | 2.19 | 452,200 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 0 | 0.41 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 90,000 | 0 |
| מקמ 215 | 0.64 | 129,660 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.37 | 0 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.24 | 0 | -0.85 |