הראל סל MSCI Emerging Markets
4,671
2.01%שווי יחידה
4,657.31
נכון ל: 17/04/2025
- תמורה:197,052
- % החודש:-5.33%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:2.25%
- % 12 חודשים:6.14%
- סטיית תקן (שנה):17.67
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 18 | 89.28 | 5,107,750 | -0.56 |
| SWAP מניות | 1 | 69.78 | 6,905 | -0.03 |
| מק"מ | 11 | 64.7 | 13,415,860 | 13.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 29.29 | 31 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 21.63 | 0 | 4.41 |
| SPOT | 1 | 9.61 | 550,000 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 3.6 | 73,400 | 0.73 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.49 | 500,000 | 0.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.52 | 0 | 0.11 |
| סה"כ | 46 | 290.9 | 19,653,946 | 18.35 |
אחזקות הקרן
S_191224_274_90_ND_2_N_1_12_01
MSCI EmgMkt Mar25
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_274_90_ND_2_N_1_12_01 | 69.78 | 6,905 | -0.03 |
| MSCI EmgMkt Mar25 | 29.29 | 31 | 0 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 22.72 | 1,300,000 | -0.11 |
| מקמ 315 | 17.1 | 3,500,000 | 3.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.07 | 0 | 3.07 |
| SPOT_USDILS | 9.61 | 550,000 | 0 |
| מקמ 1015 | 9.54 | 2,000,000 | 1.94 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 8.74 | 500,000 | -0.09 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 8.74 | 500,000 | -0.05 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 8.74 | 500,000 | -0.03 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 8.74 | 500,000 | -0.03 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 8.74 | 500,000 | -0.06 |
| מקמ 515 | 7.28 | 1,500,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.44 | 0 | 1.11 |
| מקמ 615 | 5.41 | 1,119,200 | 1.1 |
| מקמ 415 | 4.87 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 715 | 4.82 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1115 | 4.75 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 116 | 4.72 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 250,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.6 | 73,400 | 0.73 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 200,000 | -0.03 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 200,000 | -0.02 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 815 | 3.2 | 667,000 | 0.65 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 150,000 | -0.02 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 150,000 | -0.02 |
| לאומי אגח 180 | 2.49 | 500,000 | 0.51 |
| מקמ 1215 | 2.37 | 500,000 | 0.48 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 130,000 | -0.02 |
| F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 100,000 | -0.01 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 100,000 | 0 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 90,000 | 0 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 87,750 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.87 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.16 |
| מקמ 215 | 0.64 | 129,660 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.35 | 0 | -0.07 |
| F_210125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.12 | -350,000 | 0.01 |