תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.01	0.05
תחילת השנה	-22.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	63.63	40,406	3.93
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	35.75	22,700	0.18
מקמ 1215	20.94	151,934,300	151.86
פיקדון בבנק מסוים	13.92	0	100.97
F_130825_188_188_DL_0_N_1_00_00	13.51	30,000,000	-3.55
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	12.16	27,000,000	0.28
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	11.26	25,000,000	-1.5
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	11.26	25,000,000	-1.11
SPOT_USDILS	7.15	15,870,000	-0.18
מקמ 1116	6.95	52,214,200	50.39
מקמ 916	6.59	49,262,000	47.83
מקמ 616	6.43	47,572,000	46.62
מקמ 216	5.54	40,462,500	40.16
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.4	12,000,000	-2.81
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.95	11,000,000	-0.87
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.95	11,000,000	0.27
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.6	10,220,000	-0.85
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.5	10,000,000	-2.33
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	4.5	10,000,000	-0.45
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.5	10,000,000	0.03
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.6	8,000,000	-0.74
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.6	8,000,000	-0.42
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	3.6	8,000,000	0.04
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.38	7,500,000	0.24
מקמ 516	3.22	23,740,000	23.33
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.15	7,000,000	-0.45
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.7	6,000,000	-0.46
פיקדון בבנק מסוים	2.49	0	18.06
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.25	5,000,000	-1.25
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.25	5,000,000	-0.73
F_251125_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.25	5,000,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	15.72
מקמ 316	2.16	15,814,100	15.65
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.03	4,500,000	-0.66
מקמ 1016	1.96	14,664,300	14.19
מקמ 726	1.9	14,101,300	13.77
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.61	3,580,000	0.02
אלה פקדון אגח י	1.47	10,000,000	10.68
גי.אס.אי אגח ב	1.44	9,773,000	10.43
פאי פלוס אגח ד	1.44	10,000,000	10.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.4	0	10.12
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	10.18
ממשל קצרה 0526	1.35	10,000,000	9.8
אלה פקדון אגח יא	1.34	9,150,320	9.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.15	0	8.31
אלה פקדון אגח ד	1.12	8,544,000	8.11
אביעד פקדון אגח א	1.11	7,500,000	8.03
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.07	7,601,779	7.77
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.07	7,601,779	7.77
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.07	7,601,779	7.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.02	0	7.39
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.95	2,120,000	-0.17
SPOT_USDILS	0.9	1,990,000	-0.02
גלעד פקדון אגח ג	0.87	6,000,000	6.28
אביעד פקדון אגח ב	0.87	6,000,000	6.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	5.52
מרב פקדון אגח א	0.71	5,000,000	5.16
הראל פיקדון אגח ד	0.51	3,441,000	3.69
הראל ריב אגח ה	0.49	3,500,000	3.54
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.43	960,000	0.01
ספיר פקדון אגח א	0.39	2,655,000	2.84
פאי פיקדון אגח ב	0.33	2,164,000	2.4
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	93	0
SPOT_USDILS	0.14	300,000	0
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	79	-0.01
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	50	0.02
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	46	0.01
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	27	0
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	25	0.01
SPOT_USDILS	0.02	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0	40	0
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0	22	0
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0	25	0.01
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0	85	0.01
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0	20	0
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0	24	0
S_151025_280_90_ND_2_Y_1_12_01	0	27	-0.01
SPOT_USDILS	0	10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.43
SPOT_USDILS	-0.72	-1,590,000	0.02
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.15	-7,000,000	0.45
F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00	-3.38	-7,500,000	-0.25
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-4.5	-10,000,000	0.45
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-4.5	-10,000,000	-0.03
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.95	-11,000,000	0.88
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-4.95	-11,000,000	-0.29