תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	20.13	-29.52
תחילת השנה	69.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	92.39	61,214	11.4
מקמ 1215	19.32	151,934,300	146.3
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	14.56	30,000,000	-2.22
ממשל קצרה 0825	14.52	113,061,300	109.99
מקמ 1115	13.23	103,800,000	100.22
מקמ 215	11.83	90,000,000	89.62
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.71	20,000,000	-0.81
F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00	8.74	18,000,000	-1
מקמ 315	7.36	56,152,600	55.74
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00	7.28	15,000,000	-0.92
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	7.28	15,000,000	1.13
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	7.04	14,500,000	0.18
מקמ 515	6.08	46,700,000	46.02
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	4.98	10,270,000	0.29
F_060824_171_171_DL_0_N_1_00_00	4.85	10,000,000	-1.01
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00	4.85	10,000,000	-0.18
F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.85	10,000,000	-0.95
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.85	10,000,000	-0.47
F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.85	10,000,000	-0.68
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	4.85	10,000,000	0.75
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	4.71	9,700,000	-0.28
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.71	9,700,000	-0.46
פיקדון בבנק מסוים	4.62	0	35.03
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.88	8,000,000	-0.38
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	3.88	8,000,000	-0.63
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.88	8,000,000	-0.57
מקמ 915	3.63	28,256,300	27.47
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.06	6,300,000	-0.31
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	2.91	6,000,000	-0.23
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.91	6,000,000	-0.35
F_221024_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.89	5,950,000	-0.57
SPOT_USDILS	2.88	5,930,000	0.15
SPOT_USDILS	2.72	5,610,000	0.09
מקמ 815	2.68	20,800,000	20.29
F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.43	5,000,000	-0.54
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.43	5,000,000	0.46
SPOT_USDILS	2.18	4,500,000	0
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	2.03	1,344	-0.31
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	15.28
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	2.02	1,340	-0.63
אלה פקדון אגח יא	1.99	15,000,000	15.08
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	1.94	4,000,000	0.31
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	1.93	1,280	-0.24
ממשל קצרה 0225	1.78	13,600,000	13.51
מקמ 125	1.59	12,044,700	12.03
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.46	3,000,000	-0.19
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.46	3,000,000	-0.18
אלה פקדון אגח י	1.34	10,000,000	10.16
גי.אס.אי אגח ב	1.31	9,773,000	9.94
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	1.23	812	-0.08
אלה פקדון אגח ד	1.19	8,544,000	9.04
הראל ריב אגח א	1.19	9,000,000	9.03
אביעד פקדון אגח א	1.01	7,500,000	7.64
מקמ 415	1.01	7,742,000	7.66
גלעד פקדון אגח ג	0.79	6,000,000	6.02
אביעד פקדון אגח ב	0.79	6,000,000	6.01
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	5.8
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.59	1,210,000	-0.06
הראל פיקדון אגח ד	0.46	3,441,000	3.51
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	3.36
ספיר פקדון אגח א	0.36	2,655,000	2.7
פאי פיקדון אגח ב	0.3	2,164,000	2.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	1.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	1.62
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	52	0.01
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	45	-0.02
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	28	0
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	27	-0.01
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	12	0
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	107	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	33	0
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	28	0.01
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	25	0.02
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	30	0.01
F_301224_16_16_DL_0_N_1_00_00	-2.18	-4,500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.26	0	-17.1
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-2.91	-6,000,000	0.35
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-4.71	-9,700,000	0.47
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-4.85	-10,000,000	-0.75
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-7.28	-15,000,000	-1.13
F_061124_76_76_DL_0_N_1_00_00	-8.74	-18,000,000	1.03
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00	-9.71	-20,000,000	0.85