תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
5,028
0.04%שווי יחידה
5,024.81
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:704
- % החודש:-3.66%
- % השנה:-3.91%
- % 3 חודשים:-5.13%
- % 12 חודשים:8.92%
- סטיית תקן (שנה):14.4
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 99.86 | 66,377 | 10.19 |
| FORWARD מט"ח | 35 | 91.45 | 188,430,000 | -9.04 |
| מק"מ | 9 | 66.73 | 517,429,900 | 505.34 |
| אג"ח מדינה | 2 | 16.3 | 126,661,300 | 123.49 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 10.73 | 80,077,000 | 81.41 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.85 | 0 | 59.51 |
| SPOT | 3 | 7.78 | 16,040,000 | 0.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.79 | 0 | -13.52 |
| סה"כ | 86 | 298.91 | 928,704,577 | 757.64 |
אחזקות הקרן
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00
ממשל קצרה 0825
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.39 | 61,214 | 11.4 |
| מקמ 1215 | 19.32 | 151,934,300 | 146.3 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 14.56 | 30,000,000 | -2.22 |
| ממשל קצרה 0825 | 14.52 | 113,061,300 | 109.99 |
| מקמ 1115 | 13.23 | 103,800,000 | 100.22 |
| מקמ 215 | 11.83 | 90,000,000 | 89.62 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.71 | 20,000,000 | -0.81 |
| F_061124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 8.74 | 18,000,000 | -1 |
| מקמ 315 | 7.36 | 56,152,600 | 55.74 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 7.28 | 15,000,000 | -0.92 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 7.28 | 15,000,000 | 1.13 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 7.04 | 14,500,000 | 0.18 |
| מקמ 515 | 6.08 | 46,700,000 | 46.02 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 10,270,000 | 0.29 |
| F_060824_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 10,000,000 | -1.01 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 10,000,000 | -0.18 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 10,000,000 | -0.95 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 10,000,000 | -0.47 |
| F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 10,000,000 | -0.68 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 10,000,000 | 0.75 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 9,700,000 | -0.28 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 9,700,000 | -0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.62 | 0 | 35.03 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 8,000,000 | -0.38 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 8,000,000 | -0.63 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 8,000,000 | -0.57 |
| מקמ 915 | 3.63 | 28,256,300 | 27.47 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 6,300,000 | -0.31 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 6,000,000 | -0.23 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 6,000,000 | -0.35 |
| F_221024_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 5,950,000 | -0.57 |
| SPOT_USDILS | 2.88 | 5,930,000 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 2.72 | 5,610,000 | 0.09 |
| מקמ 815 | 2.68 | 20,800,000 | 20.29 |
| F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 5,000,000 | -0.54 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 5,000,000 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | 2.18 | 4,500,000 | 0 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.03 | 1,344 | -0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 0 | 15.28 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.02 | 1,340 | -0.63 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.99 | 15,000,000 | 15.08 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 4,000,000 | 0.31 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.93 | 1,280 | -0.24 |
| ממשל קצרה 0225 | 1.78 | 13,600,000 | 13.51 |
| מקמ 125 | 1.59 | 12,044,700 | 12.03 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 3,000,000 | -0.19 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 3,000,000 | -0.18 |
| אלה פקדון אגח י | 1.34 | 10,000,000 | 10.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.31 | 9,773,000 | 9.94 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.23 | 812 | -0.08 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.19 | 8,544,000 | 9.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.19 | 9,000,000 | 9.03 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.01 | 7,500,000 | 7.64 |
| מקמ 415 | 1.01 | 7,742,000 | 7.66 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.79 | 6,000,000 | 6.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.79 | 6,000,000 | 6.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 5.8 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 1,210,000 | -0.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.46 | 3,441,000 | 3.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 3.36 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.36 | 2,655,000 | 2.7 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.3 | 2,164,000 | 2.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 1.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 1.62 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 52 | 0.01 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 45 | -0.02 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 28 | 0 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 27 | -0.01 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 12 | 0 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 107 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 33 | 0 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 28 | 0.01 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0.02 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0.01 |
| F_301224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -2.18 | -4,500,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.26 | 0 | -17.1 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -2.91 | -6,000,000 | 0.35 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -4.71 | -9,700,000 | 0.47 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -4.85 | -10,000,000 | -0.75 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -7.28 | -15,000,000 | -1.13 |
| F_061124_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -8.74 | -18,000,000 | 1.03 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -9.71 | -20,000,000 | 0.85 |