איביאי אג"ח גלובלי
מחיר פדיון
54.1
מחיר קנייה
54.1
- % החודש:-1.13%
- % השנה:2.21%
- % 3 חודשים:-3.79%
- % 12 חודשים:2.21%
- סטיית תקן (שנה):8.75
- שארפ (שנה):-0.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.06 | 0.15 |
| תחילת השנה | -0.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 13.02 | 350,000 | 1.28 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 7.31 | 200,000 | 0.72 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 1/4 PERP | 4.21 | 100,000 | 0.41 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 5/8 06/02/25 | 4.18 | 100,000 | 0.41 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31 | 4.08 | 107,000 | 0.4 |
| SCENTRE GROUP TRUST 1/2 SCGAU 3 5/8 01/2 | 3.91 | 104,000 | 0.39 |
| ILLUMINA INC ILMN 5.8 12/12/25 | 3.89 | 100,000 | 0.38 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077 | 3.83 | 100,000 | 0.38 |
| EDWARDS LIFESCIENCES COR EW 4.3 06/15/28 | 3.82 | 100,000 | 0.38 |
| CITIGROUP INC C 3.106 04/08/26 | 3.8 | 100,000 | 0.37 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 3 1/2 11/ | 3.76 | 100,000 | 0.37 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 01/22/26 | 3.62 | 540,000 | 0.36 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.61 | 100,000 | 0.36 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 3.52 | 100,000 | 0.35 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30 | 3.09 | 81,000 | 0.3 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 2.75 | 75,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 0 | 0.23 |
| UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26 | 2.31 | 61,000 | 0.23 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.29 | 60,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 0 | 0.22 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.387 06/15/2 | 2.22 | 58,000 | 0.22 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15 | 2.09 | 50,000 | 0.21 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 2.05 | 50,000 | 0.2 |
| שמוס אגח א | 2.04 | 224,437 | 0.2 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 1.94 | 50,000 | 0.19 |
| BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26 | 1.47 | 40,000 | 0.15 |
| HP ENTERPRISE CO HPE 4.9 10/15/25 | 1.16 | 30,000 | 0.11 |
| סאמיט אגח יג | 1.07 | 100,000 | 0.11 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.06 | 30,000 | 0.1 |
| תמר פטרו אגח א | 0.96 | 96,427 | 0.09 |
| ישראמקו אגח א | 0.76 | 73,072 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.06 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 0.54 | 20,000 | 0.05 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP | 0.41 | 11,000 | 0.04 |
| JADX4C 72 COMB | 0.03 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| JADV4C 72 COMB | 0 | 1 | 0 |