איביאי אג"ח גלובלי
מחיר פדיון
56.61
מחיר קנייה
56.61
- % החודש:0.16%
- % השנה:4.64%
- % 3 חודשים:4.12%
- % 12 חודשים:5.48%
- סטיית תקן (שנה):8.68
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 70.47 | 2,431,142 | 6.41 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 19.95 | 531,000 | 1.81 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.75 | 145,000 | 0.52 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.87 | 0 | 0.35 |
| סה"כ | 39 | 100.04 | 3,107,142 | 9.09 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 1/4 PERP
WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 5/8 06/02/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 12.84 | 350,000 | 1.17 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 7.71 | 200,000 | 0.7 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31 | 4.19 | 107,000 | 0.38 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 3 1/4 PERP | 4.17 | 100,000 | 0.38 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 5/8 06/02/25 | 4.14 | 100,000 | 0.38 |
| SCENTRE GROUP TRUST 1/2 SCGAU 3 5/8 01/2 | 4.04 | 104,000 | 0.37 |
| ILLUMINA INC ILMN 5.8 12/12/25 | 4 | 100,000 | 0.36 |
| CITIGROUP INC C 3.106 04/08/26 | 3.96 | 100,000 | 0.36 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077 | 3.92 | 100,000 | 0.36 |
| EDWARDS LIFESCIENCES COR EW 4.3 06/15/28 | 3.89 | 100,000 | 0.35 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 3 1/2 11/ | 3.88 | 100,000 | 0.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.74 | 100,000 | 0.34 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 3.6 | 100,000 | 0.33 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 01/22/26 | 3.36 | 540,000 | 0.31 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30 | 3.09 | 81,000 | 0.28 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 2.91 | 75,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.62 | 0 | 0.24 |
| UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26 | 2.38 | 61,000 | 0.22 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.35 | 60,000 | 0.21 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.387 06/15/2 | 2.29 | 58,000 | 0.21 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 2.07 | 50,000 | 0.19 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15 | 2.06 | 50,000 | 0.19 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 2.01 | 45,000 | 0.18 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 1.96 | 50,000 | 0.18 |
| BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26 | 1.56 | 40,000 | 0.14 |
| HP ENTERPRISE CO HPE 4.9 10/15/25 | 1.2 | 30,000 | 0.11 |
| סאמיט אגח יג | 1.15 | 100,000 | 0.1 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.13 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.09 |
| תמר פטרו אגח א | 1.04 | 96,427 | 0.09 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 0.56 | 20,000 | 0.05 |
| ישראמקו אגח א | 0.53 | 48,715 | 0.05 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP | 0.44 | 11,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |