תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.74	-4.02
תחילת השנה	-31.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VANECK IG FLOATING RATE ETF	9.52	117,500	11.13
INVESCO VARIABLE RATE INVEST	9.44	118,310	11.03
ISHARES TREASURY FLOATING RA	9.4	58,400	10.99
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 02/24/26	9.36	2,920,000	10.95
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	9.25	2,807,000	10.81
ISHARES FLOATING RATE BOND E	9.18	56,571	10.74
SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR	8.83	90,000	10.32
GE AEROSPACE GE Float 05/05/26	8.73	2,717,000	10.21
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/05/26	6.92	2,150,000	8.09
פיקדון בבנק מסוים	2.77	0	3.23
ממשלתי שקלי 0335	2.19	2,702,760	2.57
נאוויטס פט אגחה	1.57	1,817,234	1.84
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	1.74
צור אגח יב	1.12	1,200,000	1.3
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.73	1,800	0.85
פאי סיאם אגח א	0.72	865,238	0.84
ג'י סיטי אגח יב	0.66	665,297	0.77
דלק קב אגח לז	0.61	700,199	0.72
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.51	280	0.6
MICROSOFT CORP	0.51	370	0.59
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.5	810	0.58
ADVANCED MICRO DEVICES	0.48	925	0.56
AMAZON.COM INC	0.47	800	0.55
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.47	4,000	0.55
TESLA INC	0.4	483	0.47
דלק קבוצה	0.39	1,054	0.46
נאוויטס פטר יהש	0.37	8,218	0.43
פועלים	0.33	10,211	0.38
הראל השקעות	0.32	10,313	0.37
דיסקונט	0.32	17,689	0.37
בזק	0.3	80,784	0.35
מנורה מב החז	0.29	3,107	0.34
נובה	0.28	414	0.32
טאואר	0.27	1,895	0.31
ביג	0.27	761	0.32
בית שמש	0.26	1,238	0.31
אפי נכסים אגח י	0.25	321,209	0.3
אנלייט אנרגיה	0.25	4,720	0.3
CITIGROUP INC C Float 07/01/26	0.25	77,000	0.29
קמטק	0.22	854	0.26
אלקטרה	0.16	128	0.19
שפיר הנדסה	0.15	8,341	0.18
נקסט ויז'ן	0.13	3,784	0.15
לאומי	0.13	4,270	0.16
בי קומיוניקיישנס	0.11	11,412	0.13