תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.25	0.25
תחילת השנה	-45.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISHARES FLOATING RATE BOND E	9.45	36,483	6.09
VANECK IG FLOATING RATE ETF	9.45	72,910	6.09
ISHARES TREASURY FLOATING RA	9.44	36,770	6.09
SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF	9.44	60,340	6.09
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31	9.43	1,850,000	6.08
INVESCO VARIABLE RATE INVEST	9.41	73,925	6.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	9.3	1,800,000	6
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	9.26	1,817,000	5.97
DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29	8.73	1,700,000	5.63
מנרב אגח ו	1.55	964,352	1
נאוויטס פטרו אגח ז	1.52	945,188	0.98
צור אגח יב	1.5	834,635	0.97
ג'י סיטי אגח טז	1.36	826,581	0.88
ממשלתי שקלי 0335	0.98	612,990	0.63
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.82	2,582	0.53
BROADCOM INC	0.56	276	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.35
תכלית סל ת"א 90	0.51	10,110	0.33
ישרוטל	0.49	2,470	0.32
ALPHABET INC-CL C	0.49	300	0.31
וואן טכנולוגיות	0.47	3,510	0.3
אנלייט אנרגיה	0.47	2,410	0.3
MICROSOFT CORP	0.47	189	0.3
מנורה מב החז	0.46	817	0.3
הראל השקעות	0.46	2,420	0.29
דלק קבוצה	0.45	329	0.29
AMAZON.COM INC	0.45	390	0.29
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.45	140	0.29
נובה	0.44	285	0.28
נאוויטס פטר יהש	0.43	2,434	0.28
NVIDIA CORP	0.43	465	0.27
MERCADOLIBRE INC	0.41	40	0.27
קמטק	0.4	768	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.12
אקסטל אגח ה	0.16	106,672	0.11