תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה
מחיר פדיון
124.91
מחיר קנייה
124.91
- % החודש:0.09%
- % השנה:0.09%
- % 3 חודשים:0.48%
- % 12 חודשים:7.38%
- סטיית תקן (שנה):7.9
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 5 | 47.55 | 440,781 | 54.51 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 40.48 | 16,240,177 | 46.39 |
| מניות | 23 | 7.17 | 167,326 | 8.22 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.85 | 0 | 3.27 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.04 | 1,248,909 | 1.19 |
| מניות ETF | 1 | 0.69 | 1,800 | 0.79 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.41 | 8,218 | 0.47 |
| סה"כ | 44 | 100.19 | 18,107,211 | 114.85 |
אחזקות הקרן
VANECK IG FLOATING RATE ETF
INVESCO VARIABLE RATE INVEST
ISHARES TREASURY FLOATING RA
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 02/24/26
ISHARES FLOATING RATE BOND E
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 9.77 | 117,500 | 11.2 |
| INVESCO VARIABLE RATE INVEST | 9.68 | 118,310 | 11.1 |
| ISHARES TREASURY FLOATING RA | 9.64 | 58,400 | 11.05 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 02/24/26 | 9.64 | 2,920,000 | 11.06 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 9.41 | 56,571 | 10.79 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.37 | 2,807,000 | 10.74 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 9.05 | 90,000 | 10.37 |
| GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26 | 9 | 2,717,000 | 10.31 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/05/26 | 7.13 | 2,150,000 | 8.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 2.36 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.63 | 1,817,234 | 1.86 |
| צור אגח יב | 1.15 | 1,200,000 | 1.31 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.04 | 1,248,909 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.91 |
| פאי סיאם אגח א | 0.74 | 865,238 | 0.84 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 0.69 | 1,800 | 0.79 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.68 | 665,297 | 0.78 |
| דלק קב אגח לז | 0.63 | 700,199 | 0.72 |
| AMAZON.COM INC | 0.49 | 800 | 0.56 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.46 | 250 | 0.53 |
| MICROSOFT CORP | 0.46 | 348 | 0.53 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0.45 | 3,323 | 0.52 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.42 | 900 | 0.48 |
| דלק קבוצה | 0.41 | 1,054 | 0.47 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.41 | 8,218 | 0.47 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.41 | 730 | 0.47 |
| הראל השקעות | 0.35 | 10,313 | 0.4 |
| פועלים | 0.35 | 10,211 | 0.4 |
| בזק | 0.34 | 80,784 | 0.39 |
| דיסקונט | 0.34 | 17,689 | 0.39 |
| בית שמש | 0.32 | 1,238 | 0.37 |
| מנורה מב החז | 0.32 | 3,107 | 0.36 |
| ביג | 0.3 | 761 | 0.34 |
| טאואר | 0.26 | 1,895 | 0.3 |
| אפי נכסים אגח י | 0.26 | 321,209 | 0.3 |
| נובה | 0.25 | 414 | 0.29 |
| CITIGROUP INC C Float 07/01/26 | 0.25 | 77,000 | 0.29 |
| אנלייט אנרגיה | 0.24 | 4,720 | 0.28 |
| קמטק | 0.22 | 854 | 0.25 |
| אלקטרה | 0.19 | 128 | 0.22 |
| שפיר הנדסה | 0.18 | 8,341 | 0.21 |
| נקסט ויז'ן | 0.14 | 3,784 | 0.16 |
| לאומי | 0.14 | 4,270 | 0.16 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.13 | 11,412 | 0.15 |