תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה
מחיר פדיון
119.91
מחיר קנייה
119.91
- % החודש:0.45%
- % השנה:-0.35%
- % 3 חודשים:-1.69%
- % 12 חודשים:-2.95%
- סטיית תקן (שנה):7.57
- שארפ (שנה):-0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 5 | 47.19 | 280,428 | 30.43 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 42.81 | 10,844,428 | 27.61 |
| מניות | 15 | 6.9 | 14,809 | 4.44 |
| קרן סל | 2 | 1.33 | 12,692 | 0.86 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.98 | 612,990 | 0.63 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.74 | 0 | 0.47 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.43 | 2,434 | 0.28 |
| סה"כ | 35 | 100.38 | 11,767,781 | 64.72 |
אחזקות הקרן
ISHARES FLOATING RATE BOND E
VANECK IG FLOATING RATE ETF
ISHARES TREASURY FLOATING RA
SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 9.45 | 36,483 | 6.09 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 9.45 | 72,910 | 6.09 |
| ISHARES TREASURY FLOATING RA | 9.44 | 36,770 | 6.09 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 9.44 | 60,340 | 6.09 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 01/30/31 | 9.43 | 1,850,000 | 6.08 |
| INVESCO VARIABLE RATE INVEST | 9.41 | 73,925 | 6.07 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.3 | 1,800,000 | 6 |
| GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26 | 9.26 | 1,817,000 | 5.97 |
| DEUTSCHE BANK NY DB Float 01/10/29 | 8.73 | 1,700,000 | 5.63 |
| מנרב אגח ו | 1.55 | 964,352 | 1 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.52 | 945,188 | 0.98 |
| צור אגח יב | 1.5 | 834,635 | 0.97 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.36 | 826,581 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.98 | 612,990 | 0.63 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.82 | 2,582 | 0.53 |
| BROADCOM INC | 0.56 | 276 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.35 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.51 | 10,110 | 0.33 |
| ישרוטל | 0.49 | 2,470 | 0.32 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.49 | 300 | 0.31 |
| וואן טכנולוגיות | 0.47 | 3,510 | 0.3 |
| אנלייט אנרגיה | 0.47 | 2,410 | 0.3 |
| MICROSOFT CORP | 0.47 | 189 | 0.3 |
| מנורה מב החז | 0.46 | 817 | 0.3 |
| הראל השקעות | 0.46 | 2,420 | 0.29 |
| דלק קבוצה | 0.45 | 329 | 0.29 |
| AMAZON.COM INC | 0.45 | 390 | 0.29 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.45 | 140 | 0.29 |
| נובה | 0.44 | 285 | 0.28 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.43 | 2,434 | 0.28 |
| NVIDIA CORP | 0.43 | 465 | 0.27 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.41 | 40 | 0.27 |
| קמטק | 0.4 | 768 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.12 |
| אקסטל אגח ה | 0.16 | 106,672 | 0.11 |