MTF מחקה תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.63	1.29
תחילת השנה	1.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 100	1.77	11,643,455	10.84
אלוני חץ אגח יב	1.76	11,797,792	10.77
דיסקונט מנ אגח יד	1.73	11,238,673	10.61
דלק קב אגח לז	1.52	9,042,355	9.35
גב ים אגח ח	1.43	9,954,715	8.79
כלל הון אגח יא	1.39	9,393,555	8.52
מז טפ הנפק 63	1.36	8,600,597	8.32
דלק קב אגח לח	1.31	7,646,623	8.03
אלוני חץ אגח יג	1.29	7,818,354	7.92
נכסים בנ אגח יא	1.28	7,600,303	7.87
פז אנרגיה אגח ח	1.26	8,408,615	7.73
בזק אגח 11	1.26	8,052,822	7.71
לאומי אגח 184	1.2	7,671,947	7.34
כלל הון אגח יג	1.19	7,310,705	7.29
פניקס הון אגח יא	1.12	7,425,415	6.85
בזק אגח 13	1.11	8,054,872	6.81
נכסים ובנ אגח ט	1.1	7,072,967	6.74
שיכון ובינוי אגח 10	1.06	7,051,768	6.52
כלל הון אגח יב	1.06	7,656,706	6.49
אמות אגח ז	1	6,977,471	6.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.98	6,211,922	6
דלק קב אגח לט	0.98	5,741,177	5.98
בי קומיונק אגח ז	0.98	5,793,865	6.01
בזן אגח יב	0.98	5,941,682	5.99
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.97	6,757,285	5.95
חברה לישראל אגח 14	0.96	6,222,001	5.89
בי קומיונק אגח ו	0.93	5,801,927	5.7
נאוויטס פט אגח ו	0.91	5,224,471	5.56
מגדל הון אגח ט	0.9	5,659,142	5.52
אלבר אגח כ	0.87	5,276,695	5.34
כלל ביטוח אגח א	0.87	5,161,892	5.36
סילברסטין אגח ב	0.86	5,428,296	5.26
לייטסטון אגח ג	0.85	5,167,060	5.23
אלביט מערכות אגח ב	0.81	5,382,354	4.97
הראל השקעות אגח א	0.81	5,760,321	4.96
שטראוס אגח ו	0.8	5,863,178	4.89
נמקו אגח ב	0.79	4,958,723	4.83
דה זראסאי אגח ג	0.77	5,176,916	4.73
ישראל קנדה אגח ז	0.77	4,813,506	4.74
אשטרום קב אגח ג	0.74	4,635,261	4.56
שוב אנרגיה אגח א	0.74	4,305,883	4.54
שפיר הנדסה אגח ג	0.73	5,255,569	4.45
קרסו מוטורס אגח ד	0.72	4,672,712	4.44
בית זיקוק אגח 2	0.72	4,133,648	4.41
שופרסל אגח ז	0.69	4,319,359	4.22
או פי סי אגח ג	0.67	4,395,964	4.08
מגדל הון אגח ז	0.66	4,094,636	4.03
דור אלון אגח ז	0.66	4,107,463	4.04
אפי נכסים אגח יב	0.66	4,263,113	4.03
קרסו נדלן אגח א	0.66	3,999,476	4.02
סלקום אגח יב	0.65	4,199,604	4.02
חברה לישראל אגח 15	0.65	4,305,883	4
לייטסטון אגח ד	0.63	3,731,765	3.87
הראל הנפקות אגח יד	0.62	4,184,580	3.81
שלמה החז אגח יט	0.62	3,824,516	3.8
בזן אגח י	0.61	3,913,955	3.75
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.6	3,689,995	3.65
פתאל החז אגח ג	0.58	3,901,911	3.56
אקרו אגח א	0.58	3,616,942	3.55
מגדל הון אגח י	0.58	3,503,347	3.55
אזורים אגח 14	0.58	3,751,764	3.54
הראל הנפקות אגח טו	0.57	3,919,292	3.49
פסיפיק אגח ד	0.57	3,370,433	3.51
פרטנר אגח ז	0.56	3,419,355	3.45
אקסטל אגח ד	0.56	3,444,706	3.45
איי.סי.אל אגח ז	0.56	4,135,875	3.4
הראל הנפקות אגח טז	0.55	3,444,706	3.37
הראל הנפקות אגח יח	0.55	3,982,609	3.35
מגדל הון אגח ח	0.55	3,732,712	3.37
מגדל הון אגח יא	0.55	3,281,121	3.35
נופר אנרג אגח ג	0.55	3,209,037	3.37
אלון רבוע אגח ו	0.54	3,308,655	3.3
מגדל הון אגח יב	0.54	3,281,121	3.34
דה לסר אגח ט	0.54	3,064,996	3.33
נמקו אגח ד	0.54	3,157,647	3.3
אלקטרה אגח ה	0.53	3,333,887	3.23
ספנסר אגח ד	0.52	3,022,948	3.19
ישראל קנדה אגח ח	0.52	3,036,864	3.19
בזן אגח יג	0.51	3,014,118	3.13
הראל הנפק אגח כ	0.5	2,870,588	3.06
אלון רבוע אגח ח	0.49	2,953,740	2.99
ישראמקו אגח ג	0.49	3,216,889	2.98
הפניקס אגח 6	0.49	3,380,917	2.99
שופרסל אגח ה	0.49	2,963,685	3.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.48	3,111,736	2.94
נאוויטס פט אגחה	0.48	2,870,588	2.96
כלל ביטוח אגח ג	0.48	2,870,588	2.95
פניקס הון אגח טו	0.47	2,870,588	2.86
פתאל אירו אגח ג	0.46	2,940,206	2.84
מיטב השק אגח ד	0.46	3,035,136	2.79
אלדן תחבורה אגח ט	0.46	2,711,120	2.79
הראל הנפ אגח יט	0.46	2,870,588	2.82
סאמיט אגח יב	0.45	3,115,308	2.76
מגדל הון אגח יג	0.45	2,598,282	2.75
מגדל הון אגח יד	0.45	2,598,282	2.74
אלוני חץ אגח ט	0.45	2,684,533	2.75
סלקום אגח יג	0.44	2,699,326	2.7
דה לסר אגח ז	0.42	2,466,185	2.55
ווסטדיל אגח ג	0.42	2,394,071	2.58
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	2,824,858	2.59
שלמה נדלן אגח ד	0.41	2,620,435	2.54
דמרי אגח י	0.4	2,513,057	2.44
פתאל אירו אגח ה	0.4	2,393,221	2.47
אלקטרה נדלן אגח ז	0.4	2,394,587	2.45
אקסטל אגח ג	0.39	2,296,585	2.37
נמקו אגח ג	0.39	2,353,882	2.41
שפיר הנדסה אגח ב	0.38	2,466,626	2.31
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	2,487,489	2.32
יוניברסל אגח ו	0.38	2,320,312	2.31
ארפורט אגח י	0.38	2,296,471	2.34
אשטרום נכ אגח 9	0.36	2,171,387	2.22
ווסטדייל אגח ב	0.35	2,227,577	2.17
אנרג'יקס אגח א	0.35	2,352,232	2.15
נופר אנרג אגח ד	0.35	2,038,118	2.14
מניף אגח ב	0.34	1,998,446	2.06
מנורה הון התח ז	0.33	2,253,654	2.03
דה לסר אגח ח	0.33	1,997,502	2.04
אלקו אגח יג	0.33	2,153,483	2.02
שטראוס אגח ה	0.33	2,077,544	2.03
עמידר אגח א	0.31	2,009,412	1.93
נאוויטס פטרו אגח ג	0.31	1,894,588	1.89
מטריקס אגח ב	0.31	1,950,733	1.92
אלבר אגח יח	0.3	1,872,794	1.84
הראל הנפקות אגח יז	0.3	2,009,412	1.86
אקויטל אגח 4	0.3	1,826,900	1.85
פורמולה מער אגח ג	0.3	1,901,958	1.85
אלקטרה אגח ו	0.3	2,159,812	1.84
פניקס הון אגח ט	0.29	1,770,263	1.75
יוניברסל אגח ד	0.29	1,857,608	1.77
אאורה אגח יח	0.29	1,722,353	1.78
סילברסטין אגח ג	0.29	1,636,235	1.75
ספנסר אגח ו	0.29	1,722,353	1.78
הראל הנפקות אגח יא	0.28	1,722,353	1.72
וילאר אגח י	0.28	1,722,341	1.72
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	1,722,353	1.75
מנורה הון התח ח	0.28	1,722,353	1.74
ספנסר אגח ב	0.27	1,656,337	1.68
מנורה הון התח ה	0.27	1,744,629	1.66
מנורה הון התח ו	0.27	1,722,353	1.65
פתאל אירו אגח ד	0.27	1,614,706	1.64
ישרס אגח יד	0.27	1,596,249	1.63
אקויטל אגח 3	0.27	1,797,236	1.65
סלקום אגח יא	0.26	1,631,950	1.62
אפי נכסים אגח י	0.26	1,675,094	1.61
אמות אגח י	0.26	1,535,302	1.59
ישראכרט אגח ב	0.26	1,610,406	1.62
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	1,525,988	1.53
אפריקה מג אגח ה	0.23	1,462,946	1.42
אלקטרה פא אגח ב	0.23	1,601,789	1.39
הראל הנפקות אגח יב	0.22	1,377,939	1.35
הראל הנפקות אגח יג	0.22	1,377,939	1.33
סאמיט אגח י	0.22	1,446,777	1.36
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	1,498,448	1.38
דמרי אגח ט	0.21	1,331,000	1.27
פרשקובסקי אגח יד	0.21	1,346,306	1.29
קרסו מוטו אגח ה	0.21	1,274,415	1.27
פתאל החז אגח ה	0.21	1,207,616	1.28
לייטסטון אגח ה	0.21	1,202,173	1.28
דלתא גליל אגח א	0.21	1,281,288	1.31
או פי סי אגח ד	0.2	1,148,235	1.21
פז אנרגיה אגח ט	0.2	1,145,399	1.21
אלקו אגח יד	0.2	1,148,235	1.2
בזן אגח טו	0.2	1,250,359	1.23
ספנסר אגח ה	0.2	1,182,682	1.23
אזורים אגח 13	0.2	1,286,730	1.25
פתאל החז אגח ב	0.19	1,212,997	1.19
קרדן נדלן אגח ה	0.19	1,287,608	1.2
פרשקובסקי אגח טו	0.19	1,153,437	1.18
חברה לישראל אגח 12	0.19	1,191,763	1.19
פסיפיק אגח ב	0.18	1,114,471	1.07
נמקו אגח ה	0.18	1,073,970	1.13
קרסו מוטורס אגח א	0.17	1,035,631	1.03
פרטנר אגח ח	0.17	1,139,089	1.06
רימון אגח א	0.17	1,004,706	1.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	996,323	0.97
אלקטרה פא אגח א	0.16	1,075,961	0.97
תדיראן גרופ אגח 4	0.16	889,882	0.95
ביג אגח יט	0.15	1,035,708	0.93
רוטשטיין אגח יב	0.15	861,176	0.9
פורמולה אגח ד	0.15	861,176	0.91
דמרי אגח יא	0.15	870,368	0.91
מבנה אגח טז	0.15	896,022	0.91
אאורה אגח טז	0.15	957,341	0.95
צרפתי אגח יב	0.15	894,189	0.89
איידיאיי הנ הת ו	0.14	943,849	0.85
יוחננוף אגח א	0.14	878,401	0.85
פסיפיק אגח ג	0.14	815,247	0.85
צרפתי אגח יג	0.14	861,176	0.87
מנרב אגח ה	0.13	775,059	0.79
ממן אגח ג	0.13	853,958	0.81
אלקטרה אגח ד	0.12	756,445	0.75
דורסל אגח ד	0.11	688,941	0.65
מנורה מב אגח ג	0.1	615,793	0.61
עמרם אברהם אגח א	0.06	358,659	0.37
מכלול אגח ב	0.06	334,779	0.34
טמפו משק אגח ג	0.05	318,980	0.3
איילון אגח ה	0.03	215,294	0.21
פקדון בבנק מסוים	0	255	0
פקדון בבנק מסוים	0	295	0
פקדון בבנק מסוים	0	471	0
פקדון בבנק מסוים	0	660	0
אמות אגח ה	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.45	-2,770,610	-2.77