נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני 191 99.97 614,893,291.19 582.31
פיקדונות בבנק 5 -0.65 -3,808,958.76 -3.81
סה"כ 196 99.32 611,084,332.43 578.5
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פועלים אגח 100
דיסקונט מנ אגח יד
בי קומיונק אגח ו
דלק קב אגח לז
אלוני חץ אגח יב
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
פועלים אגח 100 2.12 13,142,494.67 12.33
דיסקונט מנ אגח יד 2.12 12,948,401.43 12.36
בי קומיונק אגח ו 1.9 11,395,951 11.06
דלק קב אגח לז 1.75 9,923,000 10.16
אלוני חץ אגח יב 1.47 9,985,963.52 8.57
גב ים אגח ח 1.44 9,831,794.45 8.37
כלל מימון אגח יא 1.39 9,277,565 8.12
מז טפ הנפק 63 1.37 8,494,396.81 8
דלק קב אגח לח 1.34 7,552,203 7.82
מגדל הון אגח ו 1.32 7,820,167 7.71
נכסים בנ אגח יא 1.3 7,506,455 7.59
בזק אגח 11 1.29 7,953,387 7.51
פז אנרגיה אגח ח 1.28 8,304,786 7.48
לאומי אגח 184 1.23 7,577,215 7.16
כלל מימון אגח יג 1.19 7,220,433 6.95
פניקס הון אגח יא 1.14 7,333,727 6.61
נכסים ובנ אגח ט 1.09 6,985,630.28 6.35
כלל מימון אגח יב 1.05 7,562,162 6.13
בזק אגח 9 1.04 6,038,746.17 6.04
אמות אגח ז 1.01 6,891,314 5.89
בזן אגח יב 1 5,868,314.11 5.82
דלק קב אגח לט 0.99 5,670,286 5.79
חברה לישראל אגח 14 0.98 6,145,172.48 5.73
נאוויטס פט אגח ו 0.93 5,159,960 5.42
מגדל הון אגח ט 0.9 5,589,263 5.27
כלל ביטוח אגח א 0.88 5,098,154 5.13
לייטסטון אגח ג 0.87 5,103,258 5.09
סילברסטין אגח ב 0.87 5,361,269 5.04
סלקום אגח יב 0.87 5,278,951.61 5.09
אשטרום קב אגח ג 0.86 5,150,278.44 5.01
נמקו אגח ב 0.85 5,204,084.48 4.94
הראל השקעות אגח א 0.85 5,947,661.47 4.98
קרסו מוטורס אגח ד 0.84 5,229,119.2 4.91
אלביט מערכות אגח ב 0.83 5,315,893.62 4.81
אלוני חץ אגח יג 0.81 5,089,655 4.71
שטראוס אגח ו 0.8 5,790,779.65 4.66
ישראל קנדה אגח ז 0.79 4,754,070 4.62
שפיר הנדסה אגח ג 0.79 5,589,957.48 4.63
שוב אנרגיה אגח א 0.76 4,252,715 4.43
אלון רבוע אגח ו 0.75 4,357,067.6 4.35
פסיפיק אגח ב 0.74 4,402,176.25 4.31
דה זראסאי אגח ג 0.74 5,112,991.86 4.28
בית זיקוק אגח 2 0.74 4,082,606 4.32
אזורים אגח 14 0.7 4,359,339 4.07
אלוני חץ אגח ט 0.7 4,075,444.8 4.1
שופרסל אגח ז 0.69 4,266,023.94 4.05
מגדל הון אגח ז 0.69 4,044,077 4.05
אפי נכסים אגח יב 0.69 4,330,771.92 4.04
בזק אגח 13 0.68 4,888,711 3.96
או פי סי אגח ג 0.67 4,341,683.95 3.88
שיכון ובינוי אגח 10 0.67 4,416,240 3.92
קרסו נדלן אגח א 0.67 3,950,092 3.91
אלבר אגח כ 0.67 3,892,060.48 3.92
אקרו אגח א 0.66 3,969,200 3.86
חברה לישראל אגח 15 0.66 4,252,715 3.86
בזן אגח י 0.65 3,990,323.99 3.77
שופרסל אגח ה 0.63 3,512,508.88 3.68
אלקטרה אגח ה 0.63 3,841,506.6 3.7
לייטסטון אגח ד 0.63 3,685,686 3.69
קרסו מוטורס אגח ג 0.62 3,845,294.52 3.61
הראל הנפקות אגח יד 0.62 4,132,910 3.6
אמ.ג'י.ג'י אגח ב 0.61 3,522,571.58 3.55
אנלייט אנרגיה אגח ו 0.6 3,644,432.37 3.51
מגדל הון אגח י 0.59 3,460,088 3.44
פתאל החז אגח ג 0.58 3,853,730.21 3.36
פרטנר אגח ז 0.57 3,377,133.51 3.33
הראל הנפקות אגח טז 0.57 3,402,172 3.29
איי.סי.אל אגח ז 0.57 4,171,715.5 3.29
הראל הנפקות אגח טו 0.56 3,870,898 3.28
נמקו אגח ד 0.55 3,118,658 3.21
מגדל הון אגח יא 0.55 3,240,606 3.22
מגדל הון אגח יב 0.55 3,240,606 3.2
הראל הנפקות אגח יח 0.54 3,933,432 3.13
מגדל הון אגח ח 0.54 3,686,622 3.15
אלדן תחבורה אגח ט 0.53 3,051,268.66 3.11
ישראמקו אגח ג 0.52 3,331,613.04 3.03
הפניקס אגח 6 0.52 3,478,302 3.03
אלקטרה צריכה אגח א 0.51 3,254,973.74 2.96
בזן אגח יג 0.51 2,976,900 2.99
שלמה נדלן אגח ד 0.5 3,019,423.68 2.9
מיטב השק אגח ד 0.5 3,197,502.48 2.89
מגדלי תיכון אגח ה 0.49 3,073,313 2.85
נאוויטס פט אגחה 0.49 2,835,143 2.88
כלל ביטוח אגח ג 0.49 2,835,143 2.85
פניקס הון אגח טו 0.48 2,835,143 2.78
הראל הנפ אגח יט 0.47 2,835,143 2.73
אקסטל אגח ד 0.47 2,805,028 2.73
דור אלון אגח ז 0.47 2,762,859.17 2.72
פתאל אירו אגח ג 0.47 2,903,900.74 2.71
סאמיט אגח יב 0.46 3,142,305.37 2.68
שלמה החז אגח יט 0.46 2,743,910.98 2.69
אשטרום נכ אגח 9 0.45 2,573,490.52 2.6
אמות אגח ה 0.43 2,461,387.17 2.48
דה לסר אגח ז 0.43 2,435,733.2 2.5
אלקטרה נדלן אגח ו 0.42 2,680,116.59 2.47
דמרי אגח י 0.41 2,482,026 2.37
נמקו אגח ג 0.41 2,324,818 2.37
אלקו אגח יג 0.41 2,552,269.96 2.39
יוניברסל אגח ו 0.4 2,383,327.28 2.33
אקסטל אגח ג 0.4 2,268,227.95 2.33
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות