פוקוס אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-16.84	1.4
תחילת השנה	-138.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	10.64	43,765,477	44.9
ממשלתי צמוד 0529	4.76	18,436,933	20.07
ISHARES USD CORP BOND USD A	2.97	552,820	12.53
קיסטון אינ אגח א	1.99	8,315,294	8.41
חשמל אגח 29	1.69	5,981,472	7.14
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.61	166,607	6.78
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.59	1,644,380	6.7
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.5	163,682	6.32
חשמל אגח 34	1.47	6,000,000	6.22
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.33	144,031	5.62
פניקס הון אגח יג	1.29	5,275,008	5.46
אלוני חץ אגח י	1.22	5,086,041	5.16
מז טפ הנפק 62	1.21	4,983,054	5.1
ג'י סיטי אגח יד	1.2	5,346,193	5.05
ג'נריישן קפ אגח ג	1.18	5,110,316	4.99
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	4.96
עזריאלי אגח ה	1.17	4,357,056	4.93
דלק קב אגח לז	1.05	4,343,933	4.44
ארפורט אגח י	1	4,186,000	4.22
סאמיט אגח יג	1	4,000,000	4.23
גב ים אגח ט	1	4,058,242	4.2
רבוע נדלן אגח ו	0.96	3,453,973	4.04
אמות אגח ד	0.92	3,318,471	3.89
לאומי אגח 179	0.91	3,399,765	3.85
ויתניה אגח ו	0.87	3,453,000	3.68
לייטסטון אגח ג	0.81	3,396,877	3.41
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.8	866,370	3.36
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.8	88,068	3.38
ירושלים הנ אגח טז	0.76	2,912,759	3.21
סטרוברי אנ אגח א	0.75	3,190,359	3.18
ארפורט אגח ה	0.74	2,706,519	3.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.74	2,859,668	3.12
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.7	759,714	2.95
יוניברסל אגח ג	0.68	2,537,833	2.85
הכשרת ישוב אג26	0.68	2,685,000	2.85
מגוריט אגח ו	0.67	2,903,590	2.83
ג'נריישן קפ אגח ב	0.65	2,681,721	2.76
אשטרום נכ אגח 14	0.6	2,487,919	2.54
נכסים בנ אגח יא	0.6	2,492,690	2.53
דלק קב אגח לט	0.6	2,487,000	2.52
תכלית סל תל בונד 60	0.58	670,766	2.45
MTF סל תל בונד 60	0.58	525,909	2.45
דורסל אגח ד	0.58	2,622,631	2.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	2,042,278	2.4
אי בי אי סל תל בונד 60	0.57	653,418	2.39
אספן גרופ אגח ח	0.56	2,156,647	2.35
תמר פטרו אגח ב	0.55	2,331,768	2.32
תכלית סל תל בונד 40	0.55	651,145	2.32
פרשקובסקי אגח יד	0.53	2,323,931	2.23
רוטשטיין אגח י	0.53	2,300,000	2.25
גב ים אגח ו	0.52	1,544,762	2.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	1,843,986	2.14
ג'י סיטי אגח יח	0.5	2,000,000	2.13
בראק אן וי אגח ד	0.5	1,985,822	2.13
עזריאלי אגח ו	0.49	1,858,725	2.08
נמקו אגח ב	0.49	2,178,533	2.08
צמח המרמן אגח ז	0.49	2,015,254	2.06
פסיפיק אגח ב	0.48	2,078,692	2.01
מישורים אגח ט	0.47	1,804,276	1.99
לייטסטון אגח ד	0.47	1,972,000	1.98
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.46	55,867	1.93
נאוויטס פטרו אגח ג	0.46	1,974,414	1.95
פועלים הת נדח י (COCO)	0.46	1,649,947	1.92
אשטרום קב אגח ג	0.45	1,933,251	1.88
אקסטל אגח ד	0.45	1,938,798	1.89
פתאל החז אגח ב	0.44	1,892,120	1.86
מליסרון אגח יא	0.44	1,574,203	1.85
לוינשטין נכ אגח ג	0.43	1,994,430	1.82
פסיפיק אגח ג	0.42	1,676,461	1.76
מגה אור אגח ט	0.41	1,658,975	1.72
להב אגח ג	0.41	1,598,713	1.74
צמח המרמן אגח ח	0.41	1,692,026	1.73
הפניקס אגח 4	0.41	1,672,321	1.71
דור אלון אגח ח	0.4	1,640,266	1.7
תדיראן גרופ אגח 3	0.4	1,785,301	1.67
אשטרום קב אגח ד	0.39	1,588,643	1.64
מרכנתיל הנ אגח ד	0.38	1,393,291	1.59
אביב בניה אגח 7	0.38	1,578,867	1.59
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.37	45,846	1.58
ירושלים הנ אגח טו	0.37	1,411,701	1.58
דמרי אגח יא	0.37	1,549,000	1.56
ישראל קנדה אגח ז	0.37	1,612,152	1.57
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.37	1,358,457	1.58
קסם ETF תל בונד 20	0.36	41,317	1.53
קסם ETF תל בונד 60	0.36	42,090	1.53
ג'י סיטי אגח יט	0.36	1,488,750	1.51
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.36	1,500,000	1.52
צרפתי אגח יג	0.35	1,463,000	1.46
תכלית סל תל בונד 20	0.34	388,732	1.44
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	1,529,400	1.41
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	1,340,045	1.42
גירון אגח ז	0.33	1,264,060	1.39
מליסרון אגח יד	0.33	1,192,307	1.41
אס אר אקורד אגח ב	0.33	1,310,000	1.37
אלבר אגח יז	0.32	1,203,652	1.36
ארפורט אגח ט	0.32	1,349,958	1.34
MTF סל תל בונד 20	0.31	284,048	1.31
נאוויטס פט אגחה	0.31	1,293,176	1.31
קרסו נדלן אגח א	0.3	1,284,145	1.28
MTF סל כשרה תל בונד 60	0.29	261,884	1.22
לוינשטין הנד אגח ה	0.29	1,233,864	1.22
דוניץ אגח ב	0.29	1,260,118	1.23
פסיפיק אגח ד	0.29	1,200,000	1.21
אספן גרופ נעמ4	0.29	1,240,000	1.24
קרסו מוטורס אגח ד	0.28	1,260,206	1.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	1,343,958	1.2
מניבים ריט אגח ג	0.28	1,132,012	1.18
מור סל תל בונד מאגר	0.28	21,430	1.16
מליסרון אגח יז	0.28	1,016,916	1.16
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.27	29,500	1.16
הראל סל תל בונד 20	0.27	310,385	1.16
הראל סל תל בונד 40	0.27	320,233	1.14
מימון ישיר אגח ה	0.27	1,086,000	1.14
איידיאיי הנ הת ה	0.26	1,128,601	1.12
רני צים אגח ב	0.26	1,037,233	1.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	956,167	1.1
ריט 1 אגח ו	0.25	863,547	1.04
סלע נדלן אגח ד	0.25	1,000,001	1.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	1,000,000	1.04
ישראמקו אגח ב	0.25	1,045,432	1.07
גמא אגח ג	0.24	1,000,000	1.03
דליה אגח ב	0.24	1,020,300	1.03
ישראל קנדה אגח ח	0.24	1,000,000	1.03
תמר פטרו אגח א	0.23	1,007,920	0.99
הראל סל תל בונד 60	0.23	264,643	0.96
ספנסר אגח ד	0.23	963,513	0.97
אלבר אגח כ	0.22	943,031	0.94
אמ.די.גי אגח ח	0.22	896,000	0.91
רבוע נדלן אגח ז	0.21	758,388	0.88
דלק נכסים אגח א	0.21	806,646	0.88
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	20,035	0.82
נמקו אגח ד	0.2	822,000	0.85
לוינשטין נכ אגח ב	0.19	679,333	0.79
ספנסר אגח ב	0.19	824,572	0.81
דור אלון אגח ז	0.19	848,600	0.81
ג'י סיטי אגח טו	0.19	745,945	0.82
אקויטל אגח 3	0.19	871,562	0.78
אמ.די.גי אגח ז	0.18	748,666	0.77
סילברסטין אגח ג	0.18	772,000	0.78
חברה לישראל אגח 15	0.18	859,264	0.78
אמות אגח ו	0.17	675,382	0.72
גלובל כנפיים אגח ג	0.17	743,364	0.73
דליה אגח א	0.17	670,918	0.72
בית זיקוק אגח 2	0.17	690,471	0.73
מיכמן אגח ג	0.17	700,000	0.71
אקסטל אגח ג	0.16	673,483	0.67
נמקו אגח ג	0.16	650,000	0.66
מגה אור אגח ח	0.15	556,472	0.63
אאורה אגח יז	0.15	573,988	0.63
ג'י סיטי אגח יב	0.15	532,051	0.62
ג'י סיטי אגח יג	0.15	532,726	0.61
נאוי אגח ו	0.15	659,072	0.63
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.14	14,878	0.58
מגדל הון אגח ח	0.14	700,000	0.6
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.14	15,203	0.58
נאוויטס פט אגח ו	0.14	594,000	0.6
אדגר אגח י	0.14	490,131	0.57
הכשרת ישוב אגח 21	0.14	524,420	0.59
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.13	14,520	0.57
מיכמן אגח א	0.13	552,969	0.55
מלרן אגח ג	0.13	571,240	0.55
נכסים ובנ אגח י	0.13	532,825	0.57
פועלים אגח 203	0.13	495,485	0.57
אשטרום נכ אגח 10	0.13	449,257	0.53
צרפתי אגח יב	0.13	554,552	0.55
אלקטרה פא אגח א	0.12	582,921	0.51
אפי נכסים אגח יב	0.12	532,028	0.49
מימון ישיר אגח ד	0.12	441,351	0.5
אלון רבוע אגח ז	0.12	503,855	0.52
אפי נכסים אגח יד	0.12	500,000	0.5
דמרי אגח י	0.12	547,673	0.52
ממן אגח ג	0.12	558,538	0.53
סלקום אגח יא	0.11	451,759	0.45
יוניברסל אגח ד	0.11	491,660	0.46
או פי סי אגח ג	0.11	539,516	0.48
איילון אגח ה	0.11	475,667	0.45
שופרסל אגח ו	0.11	403,936	0.48
פתאל אירו אגח ג	0.1	463,681	0.44
מיכמן אגח ב	0.1	447,647	0.44
נמלי ישראל אגח א	0.09	339,261	0.39
חברה לישראל אגח 13	0.09	352,802	0.37
שלמה נדלן אגח ד	0.08	356,281	0.34
פתאל החז אגח ג	0.08	395,658	0.34
פתאל אירו אגח ה	0.08	310,000	0.32
בית הזהב אגח ד	0.08	328,244	0.32
קסם ETF תל בונד 40	0.07	8,054	0.29
אי בי אי סל תל בונד 40	0.07	79,862	0.29
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.07	8,254	0.31
הכש חב בטוח אגח 4	0.07	284,111	0.28
סילברסטין אגח ב	0.07	300,000	0.29
דמרי אגח ט	0.07	317,178	0.3
בי קומיונק אגח ו	0.07	319,488	0.31
אורשי אגח ד	0.07	313,206	0.31
אקרו אגח א	0.07	300,000	0.29
פניקס הון אגח יד	0.07	299,421	0.3
אלה פקדון אגח ה	0.06	229,488	0.24
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	275,593	0.27
אלה פקדון אגח ט	0.06	233,322	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	220,270	0.25
חברה לישראל אגח 14	0.06	258,334	0.24
גירון אגח ו	0.05	192,454	0.23
אלקטרה פא אגח ב	0.05	241,752	0.2
אלבר אגח יט	0.05	180,001	0.19
מז טפ הנפק 46	0.05	201,166	0.23
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.05	200,000	0.23
בזן אגח י	0.05	206,486	0.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.05	200,000	0.23
אלה פקדון אגח ד	0.04	173,551	0.19
אפריקה מג אגח ה	0.04	163,271	0.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	136,500	0.15
מגוריט אגח ה	0.04	153,129	0.15
יוניברסל אגח ה	0.04	173,334	0.18
אמ.די.גי אגח ו	0.04	170,334	0.18
אנקור פרופ אגח ד	0.04	184,903	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.04	175,000	0.18
צרפתי אגח יא	0.04	160,607	0.16
שמוס אגח א	0.03	131,151	0.12
מגדל הון אגח ז	0.03	132,544	0.13
מכלול מימון אגח א	0.03	103,086	0.11
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.03	33,261	0.13
אלקטרה נדלן אגח ז	0.03	139,064	0.14
מז טפ הנפק 61	0.03	104,247	0.12
אספן גרופ אגח ט	0.03	120,210	0.12
קרסו מוטורס אגח ג	0.02	74,893	0.07
ויתניה אגח ה	0.02	68,558	0.08
מיטב השק אגח ד	0.02	107,744	0.1
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.02	2,399	0.09
מז טפ הנ אגח 66	0.02	98,684	0.1
מבנה אגח כג	0.02	56,690	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.02	102,858	0.1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.02	100,000	0.1
סאמיט אגח ח	0.01	38,356	0.04
סלקום אגח י	0.01	42,871	0.05
ביג אגח יב	0.01	34,505	0.04
טמפו משק אגח ג	0.01	63,495	0.06
ביג אגח יח	0.01	24,948	0.03
מגוריט אגח ד	0.01	53,175	0.06
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.01	7,998	0.03
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	994	0.04
מבנה אגח יז	0.01	22,889	0.03
מליסרון אגח יח	0.01	39,304	0.04
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.01	50,000	0.06
אזורים אגח 14	0.01	61,861	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אנרג'יקס אגח א	0	6,451	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0	15,166	0.02
שלמה החז אגח כ	0	7,910	0.01
מור סל תל בונד 60	0	322	0.02
רוטשטיין אגח יב	0	13	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
מליסרון אגח י	0	1	0