פוקוס אג"ח

מחיר פדיון

119.75

מחיר קנייה

119.75

0.11%

% החודש:0.39%
% השנה:0.39%
% 3 חודשים:1.86%
% 12 חודשים:4.88%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	225	64.48	255,905,824	264.97
קרן סל	35	16	8,642,195	65.85
אג"ח מדינה	2	14.56	58,231,545	59.9
חוזים עתידיים אג"ח	2	6.63	60	0
ETF אג"ח	1	2.98	552,820	12.25
פיקדונות בבנק	3	1.67	0	6.89
תעודות חוב	1	0.3	1,240,000	1.25
סה"כ	269	106.62	324,572,444	411.11

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

US ULTRA BOND CBT Dec24

ממשלתי צמוד 0529

ISHARES USD CORP BOND USD A

US 10yr Ultra Fut Dec24

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	10.11	41,294,612	41.59
US ULTRA BOND CBT Dec24	4.56	40	0
ממשלתי צמוד 0529	4.45	16,936,933	18.31
ISHARES USD CORP BOND USD A	2.98	552,820	12.25
US 10yr Ultra Fut Dec24	2.07	20	0
קיסטון אינ אגח א	2.04	8,315,294	8.41
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.66	166,607	6.84
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.64	1,644,380	6.74
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.54	163,682	6.34
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	6.16
חשמל אגח 34	1.48	5,830,000	6.09
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.38	144,031	5.67
פניקס הון אגח יג	1.3	5,221,559	5.35
ג'י סיטי אגח יד	1.24	5,346,193	5.1
מז טפ הנפק 62	1.24	4,983,054	5.08
ג'נריישן קפ אגח ג	1.22	5,110,316	5.01
עזריאלי אגח ה	1.2	4,357,056	4.94
דלק קב אגח לז	1.09	4,343,933	4.48
סאמיט אגח יג	1.03	4,000,000	4.23
גב ים אגח ט	1.03	4,058,242	4.22
ארפורט אגח י	1.01	4,186,000	4.16
חשמל אגח 29	1.01	3,481,472	4.16
אמות אגח ד	0.95	3,318,471	3.9
לאומי אגח 179	0.94	3,399,765	3.85
ויתניה אגח ו	0.89	3,453,000	3.67
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.83	866,370	3.4
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.83	88,068	3.41
לייטסטון אגח ג	0.81	3,396,877	3.34
סטרוברי אנ אגח א	0.79	3,190,359	3.23
ירושלים הנ אגח טז	0.78	2,912,759	3.21
ארפורט אגח ה	0.76	2,706,519	3.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.76	2,859,668	3.11
אספן גרופ אגח ח	0.76	2,840,904	3.12
דלק קב אגח לט	0.75	2,987,000	3.07
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.72	759,714	2.96
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	2,500,011	2.9
הכשרת ישוב אג26	0.7	2,685,000	2.89
יוניברסל אגח ג	0.69	2,537,833	2.84
מגוריט אגח ו	0.69	2,903,590	2.83
ג'נריישן קפ אגח ב	0.67	2,681,721	2.76
נכסים בנ אגח יא	0.63	2,492,690	2.58
תכלית סל תל בונד 60	0.6	670,766	2.46
MTF סל תל בונד 60	0.6	525,909	2.46
דורסל אגח ד	0.6	2,622,631	2.45
אי בי אי סל תל בונד 60	0.58	653,418	2.4
אשטרום נכ אגח 14	0.58	2,303,663	2.38
תכלית סל תל בונד 40	0.57	651,145	2.33
אקסטל אגח ד	0.55	2,254,935	2.25
בראק אן וי אגח ד	0.55	2,085,822	2.25
רוטשטיין אגח י	0.55	2,300,000	2.27
ג'י סיטי אגח יח	0.52	2,000,000	2.15
אלוני חץ אגח י	0.52	2,086,041	2.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.52	1,843,986	2.14
עזריאלי אגח ו	0.51	1,858,725	2.09
צמח המרמן אגח ז	0.51	2,015,254	2.08
פסיפיק אגח ב	0.49	2,078,692	2.03
מישורים אגח ט	0.49	1,804,276	2.01
לייטסטון אגח ה	0.49	1,999,000	2.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.48	1,974,414	1.96
לייטסטון אגח ד	0.48	1,972,000	1.99
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.47	55,867	1.93
נמקו אגח ב	0.47	2,050,188	1.92
פועלים הת נדח י (COCO)	0.47	1,649,947	1.92
אשטרום קב אגח ג	0.46	1,933,251	1.9
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	2,093,958	1.86
לוינשטין נכ אגח ג	0.45	1,994,430	1.83
פרשקובסקי אגח יד	0.44	1,882,769	1.82
פסיפיק אגח ג	0.44	1,676,461	1.79
תמר פטרו אגח ב	0.42	1,731,768	1.74
מגה אור אגח ט	0.42	1,658,975	1.73
להב אגח ג	0.42	1,598,713	1.74
צמח המרמן אגח ח	0.42	1,692,026	1.74
דור אלון אגח ח	0.41	1,640,266	1.7
תדיראן גרופ אגח 3	0.41	1,785,301	1.68
הפניקס אגח 4	0.41	1,672,321	1.69
אשטרום קב אגח ד	0.4	1,588,643	1.64
מרכנתיל הנ אגח ד	0.39	1,393,291	1.59
אביב בניה אגח 7	0.39	1,578,867	1.61
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.38	45,846	1.58
דמרי אגח יא	0.38	1,549,000	1.58
ישראל קנדה אגח ז	0.38	1,612,152	1.58
קסם ETF תל בונד 20	0.37	41,317	1.54
קסם ETF תל בונד 60	0.37	42,090	1.54
פתאל החז אגח ב	0.37	1,539,320	1.52
ג'י סיטי אגח יט	0.37	1,488,750	1.52
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.37	1,500,000	1.54
צרפתי אגח יג	0.36	1,463,000	1.47
תכלית סל תל בונד 20	0.35	388,732	1.45
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	1,529,400	1.43
גירון אגח ז	0.34	1,264,060	1.39
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	1,326,645	1.4
ארפורט אגח ט	0.33	1,349,958	1.35
מליסרון אגח יד	0.33	1,178,113	1.37
אס אר אקורד אגח ב	0.33	1,310,000	1.38
MTF סל תל בונד 20	0.32	284,048	1.32
נאוויטס פט אגחה	0.32	1,293,176	1.33
סילברסטין אגח ג	0.32	1,272,000	1.31
קרסו נדלן אגח א	0.31	1,284,145	1.29
אלבר אגח יז	0.3	1,083,611	1.22
MTF סל כשרה תל בונד 60	0.3	261,884	1.22
לוינשטין הנד אגח ה	0.3	1,233,864	1.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.3	1,202,048	1.22
פסיפיק אגח ד	0.3	1,200,000	1.25
אספן גרופ נעמ4	0.3	1,240,000	1.25
מניבים ריט אגח ג	0.29	1,132,012	1.18
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.28	29,500	1.16
הראל סל תל בונד 20	0.28	310,385	1.17
הראל סל תל בונד 40	0.28	320,233	1.15
מימון ישיר אגח ה	0.28	1,086,000	1.13
מור סל תל בונד מאגר	0.28	21,430	1.17
מליסרון אגח יז	0.28	1,016,916	1.16
רני צים אגח ב	0.27	1,037,233	1.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	1,186,207	1.12
נכסים ובנ אגח י	0.27	1,032,825	1.11
אדגר אגח יב	0.27	1,123,432	1.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	956,167	1.1
ריט 1 אגח ו	0.25	863,547	1.04
סלע נדלן אגח ד	0.25	1,000,001	1.05
דליה אגח ב	0.25	986,312	1.01
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	1,000,000	1.04
ישראל קנדה אגח ח	0.25	1,000,000	1.04
מישורים אגח י	0.25	1,000,000	1.01
תמר פטרו אגח א	0.24	1,007,920	1
הראל סל תל בונד 60	0.24	264,643	0.97
ספנסר אגח ד	0.24	963,513	0.98
אמ.די.גי אגח ז	0.24	948,666	0.99
ישראמקו אגח ב	0.24	996,969	0.99
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.23	24,399	0.93
אלבר אגח כ	0.23	943,031	0.95
אמ.די.גי אגח ח	0.23	896,000	0.93
ספנסר אגח ו	0.23	953,000	0.95
נכסים ובנ אגח ט	0.23	1,000,000	0.94
דלק נכסים אגח א	0.21	806,646	0.88
ספנסר אגח ב	0.2	824,572	0.82
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	20,035	0.83
דור אלון אגח ז	0.2	848,600	0.82
נמקו אגח ד	0.2	822,000	0.83
ג'י סיטי אגח טו	0.2	745,945	0.82
לוינשטין נכ אגח ב	0.19	679,333	0.79
אלקטרה פא אגח ב	0.19	927,705	0.79
חברה לישראל אגח 15	0.19	859,264	0.78
אקויטל אגח 3	0.19	871,562	0.78
אדמה אגח ב	0.18	500,000	0.73
אמות אגח ו	0.18	675,382	0.73
דליה אגח א	0.18	670,918	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.72
בית זיקוק אגח 2	0.17	690,471	0.71
מיכמן אגח ג	0.17	700,000	0.71
אקסטל אגח ג	0.16	673,483	0.68
גלובל כנפיים אגח ג	0.16	679,647	0.65
נמקו אגח ג	0.16	650,000	0.67
מגה אור אגח ח	0.15	556,472	0.63
מגדל הון אגח ח	0.15	700,000	0.6
אאורה אגח יז	0.15	573,988	0.63
שוב אנרגיה אגח א	0.15	588,169	0.62
נאוויטס פט אגח ו	0.15	594,000	0.61
גי סיטי אגח כא	0.15	643,781	0.62
ג'י סיטי אגח יג	0.15	532,726	0.62
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.14	14,878	0.58
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.14	14,520	0.57
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.14	15,203	0.58
פועלים אגח 203	0.14	495,485	0.57
אדגר אגח י	0.14	490,131	0.57
הכשרת ישוב אגח 21	0.14	524,420	0.59
אלקטרה פא אגח א	0.13	604,500	0.54
מיכמן אגח א	0.13	552,969	0.55
מלרן אגח ג	0.13	571,240	0.55
אלון רבוע אגח ז	0.13	503,855	0.52
דמרי אגח י	0.13	547,673	0.53
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	500,000	0.52
חשמל אגח 35	0.13	500,000	0.52
מגדל הון אגח יג	0.13	500,000	0.52
הראל הנפק אגח כ	0.13	500,000	0.52
עזריאלי אגח ט	0.13	500,000	0.52
ממן אגח ג	0.13	558,538	0.53
אשטרום נכ אגח 10	0.13	449,257	0.53
צרפתי אגח יב	0.13	554,552	0.55
אפי נכסים אגח יב	0.12	532,028	0.49
מימון ישיר אגח ד	0.12	441,351	0.5
עזריאלי אגח ח	0.12	500,000	0.48
או פי סי אגח ג	0.12	539,516	0.49
אפי נכסים אגח יד	0.12	500,000	0.51
מגדל הון אגח יב	0.12	500,000	0.5
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	500,000	0.51
פתאל אירו אגח ג	0.11	463,681	0.44
יוניברסל אגח ד	0.11	491,660	0.46
מיכמן אגח ב	0.11	447,647	0.44
איילון אגח ה	0.11	475,667	0.46
בזן אגח טו	0.11	500,000	0.47
חשמל אגח 33	0.11	500,000	0.46
שופרסל אגח ו	0.1	323,149	0.39
נמלי ישראל אגח א	0.09	339,261	0.39
פתאל החז אגח ג	0.09	395,658	0.35
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.08	8,254	0.31
בי קומיונק אגח ו	0.08	319,488	0.31
אורשי אגח ד	0.08	313,206	0.31
פתאל אירו אגח ה	0.08	310,000	0.32
קסם ETF תל בונד 40	0.07	8,054	0.29
אי בי אי סל תל בונד 40	0.07	79,862	0.29
הכש חב בטוח אגח 4	0.07	284,111	0.29
שלמה נדלן אגח ד	0.07	305,384	0.29
סילברסטין אגח ב	0.07	300,000	0.29
דמרי אגח ט	0.07	317,178	0.3
שוהם ביזנס אגח ד	0.07	275,593	0.27
אקרו אגח א	0.07	300,000	0.3
פניקס הון אגח יד	0.07	299,421	0.3
חברה לישראל אגח 13	0.07	273,388	0.29
אלה פקדון אגח ה	0.06	229,488	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.06	246,121	0.23
כלל מימון אגח יב	0.06	295,246	0.24
אלה פקדון אגח ט	0.06	233,322	0.24
מז טפ הנפק 46	0.06	201,166	0.23
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.06	200,000	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	220,270	0.25
חברה לישראל אגח 14	0.06	258,334	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	200,000	0.23
אלה פקדון אגח ד	0.05	173,551	0.19
אלבר אגח יט	0.05	180,001	0.19
אנקור פרופ אגח ד	0.05	184,903	0.19
בית הזהב אגח ד	0.05	213,359	0.2
בזן אגח י	0.05	206,486	0.19
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	136,500	0.15
מגוריט אגח ה	0.04	153,129	0.16
יוניברסל אגח ה	0.04	173,334	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.04	175,000	0.18
מגדל הון אגח ז	0.03	132,544	0.13
מכלול מימון אגח א	0.03	103,086	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.03	98,684	0.1
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.03	33,261	0.13
דלק קב אגח לח	0.03	111,592	0.11
מז טפ הנפק 61	0.03	104,247	0.12
אספן גרופ אגח ט	0.03	120,210	0.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	100,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.02	74,893	0.07
ויתניה אגח ה	0.02	68,558	0.08
מיטב השק אגח ד	0.02	107,744	0.1
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.02	22,348	0.09
מבנה אגח כג	0.02	56,690	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.02	85,715	0.08
סאמיט אגח ח	0.01	38,356	0.04
ביג אגח יב	0.01	34,505	0.04
טמפו משק אגח ג	0.01	63,495	0.06
ביג אגח יח	0.01	24,948	0.03
מגוריט אגח ד	0.01	53,175	0.06
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	994	0.04
מבנה אגח יז	0.01	22,889	0.03
מליסרון אגח יח	0.01	39,304	0.04
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.01	50,000	0.06
אזורים אגח 14	0.01	61,861	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח י	0	1	0
סלקום אגח יא	0	1	0
גירון אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
אנרג'יקס אגח א	0	6,451	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0	1	0
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	15,166	0.02
שלמה החז אגח כ	0	7,910	0.01
מור סל תל בונד 60	0	322	0.02
דוניץ אגח ב	0	1	0
רוטשטיין אגח יב	0	13	0
נאוי אגח ו	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
מליסרון אגח י	0	1	0
מליסרון אגח יא	0	1	0
צרפתי אגח יא	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0