מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.85	-1.25
תחילת השנה	5.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	7.03	3,045,478	2.37
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	3.21	27,000	1.08
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.66	215,000	0.9
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.29	175,000	0.77
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.2	215,000	0.74
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.92	200,000	0.65
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.81	10,288	0.61
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.8	13,558	0.61
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.68	4,987	0.57
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.66	131,468	0.56
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.63	12,500	0.55
אלוני חץ אגח יג	1.53	492,927	0.52
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.52	130,000	0.51
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.43	110,675	0.48
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.4	11,756	0.47
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.36	10,000	0.46
סאמיט אגח יב	1.3	475,945	0.44
סלע נדלן אגח ה	1.23	383,040	0.41
סטרוברי אנ אגח ב	1.22	392,000	0.41
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.21	3,465	0.41
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	0.4
פועלים הת נדח י (COCO)	1	283,600	0.34
ממשלתי שקלי 0330	0.93	350,000	0.31
גבאי מניב אגח טו	0.92	292,000	0.31
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.91	2,860	0.31
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.89	73,918	0.3
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.89	70,075	0.3
גב ים אגח ח	0.88	319,114	0.3
צור אגח יב	0.86	250,000	0.29
קסם ETF ת"א 90	0.83	858	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.78	249,000	0.26
להב אגח ג	0.77	230,000	0.26
סאמיט אגח יד	0.77	250,000	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.76	250,000	0.26
מכלול אגח ב	0.74	240,856	0.25
בוני תכון אגח כא	0.7	219,400	0.24
אפי נכסים אגח טו	0.66	203,693	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.66	200,000	0.22
מגוריט אגח ו	0.65	212,762	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.64	195,300	0.22
או פי סי אגח ד	0.64	200,000	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.64	200,000	0.22
אורשי אגח ה	0.64	206,100	0.22
מור סל S&P 500	0.63	1,921	0.21
אאורה אגח יח	0.63	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.63	216,667	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.63	213,552	0.21
בזן אגח יג	0.62	200,000	0.21
לאומי אגח 186	0.62	200,000	0.21
מנרב אגח ו	0.62	200,000	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.62	199,000	0.21
דלק קב אגח מ	0.62	199,000	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.61	177,024	0.21
אורון קב אגח ג	0.61	192,618	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.61	197,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.61	200,000	0.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.61	200,000	0.21
ישפרו אגח ג	0.6	200,000	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.59	188,000	0.2
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.59	73,432	0.2
פנינסולה אגח ד	0.58	192,000	0.2
ספנסר אגח ז	0.56	192,000	0.19
סטרוברי אנ אגח א	0.55	181,618	0.18
אלבר אגח כב	0.55	180,646	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	191,562	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	163,668	0.18
תמר פטרו אגח ב	0.49	180,335	0.17
עזריאלי אגח ו	0.48	136,594	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.48	155,631	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.48	155,724	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.48	137,582	0.16
בזן אגח יב	0.48	158,811	0.16
ישפרו אגח ב	0.47	150,000	0.16
מגדל הון אגח ח	0.46	164,055	0.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.46	150,000	0.15
שכון ובינוי אגח 11	0.46	149,000	0.15
בסר הנדסה אגח א	0.46	148,000	0.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.45	3,456	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.45	147,000	0.15
ספנסר אגח ד	0.44	143,295	0.15
ישפרו אגח א	0.44	135,064	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.44	150,000	0.15
ביג אגח יח	0.42	124,639	0.14
לאומי	0.42	2,055	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	129,000	0.14
ישרס אגח טז	0.41	117,448	0.14
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	660	0.13
דלק קב אגח לח	0.4	127,640	0.14
מגוריט אגח ח	0.4	150,000	0.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	141,429	0.14
אזורים אגח 14	0.4	139,845	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.39	109,091	0.13
דיסקונט	0.39	3,780	0.13
יעקב פיננסים	0.37	3,962	0.12
מ.ו השקע אגח ב	0.36	107,488	0.12
פועלים	0.36	1,698	0.12
ALPHABET INC-CL C	0.36	115	0.12
אלה פקדון אגח ה	0.35	108,501	0.12
מקס סטוק	0.35	5,000	0.12
ישראמקו אגח ד	0.34	109,945	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.34	99,737	0.11
ישרס אגח יח	0.34	106,330	0.12
אנליסט	0.33	729	0.11
ישראמקו אגח ג	0.33	116,607	0.11
אלקטרה אגח ה	0.33	112,501	0.11
עזריאלי אגח ה	0.32	91,576	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.32	113,831	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.32	100,000	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.32	100,000	0.11
דוניץ אגח ג	0.32	103,856	0.11
מניף אגח ב	0.31	100,000	0.1
סלע נדלן אפ 4	0.31	15,920	0.04
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.31	100,000	0.11
אפי נכסים אגח י	0.3	103,413	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.3	91,789	0.1
יובלים אגח ה	0.3	100,000	0.1
מניף אגח ג	0.3	100,000	0.1
נאוי אגח ז	0.3	100,000	0.1
אינרום	0.29	4,068	0.1
רנט איט אגח ב	0.29	99,000	0.1
להב	0.29	13,610	0.1
עזריאלי קבוצה	0.28	291	0.1
מטריקס	0.28	679	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.28	97,520	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.27	100,000	0.09
אלקטרה אגח ו	0.27	100,000	0.09
ביג אגח ט	0.26	73,500	0.09
תמר פטרו אגח א	0.26	95,150	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	77,116	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.25	741	0.09
תנופורט אגח ב	0.25	74,842	0.08
כלל ביטוח אגח א	0.25	82,540	0.09
דיפלומט אחזקות	0.24	1,649	0.08
ארזים אגח 4	0.24	66,289	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.23	78,455	0.08
אשטרום נכ אגח 13	0.22	67,437	0.07
מליסרון אגח יז	0.22	62,065	0.07
טיב טעם	0.21	7,025	0.07
פניקס הון אגח ט	0.21	70,449	0.07
ארפורט אגח יב	0.21	64,960	0.07
סאמיט אגח י	0.2	69,919	0.07
יוחננוף	0.2	230	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	57,241	0.07
לאומי אגח 182	0.2	61,561	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.19	1,500	0.06
דורסל הח אגח א	0.19	67,201	0.07
MICROSOFT CORP	0.19	40	0.06
עזריאלי אגח ח	0.18	56,994	0.06
דוניץ אגח ב	0.18	61,929	0.06
לייטסטון אגח ד	0.18	60,000	0.06
ישרוטל	0.17	429	0.06
אופל בלאנס	0.17	16,751	0.06
MTF סל S&P 500	0.17	600	0.06
קבוצת אקרשטיין	0.17	6,315	0.06
שופרסל	0.17	1,476	0.06
ביג	0.16	75	0.06
חשמל אגח 35	0.16	47,429	0.06
מיטב השק אגח ג	0.15	39,881	0.05
תמר פטרוליום	0.15	1,436	0.05
סלקום אגח יב	0.15	51,765	0.05
ביג אגח יב	0.15	41,714	0.05
אמות אגח ז	0.15	53,294	0.05
נטו מלינדה	0.14	315	0.05
עזריאלי אגח ד	0.14	40,000	0.05
אלבר אגח יט	0.14	44,281	0.05
רנט איט אגח א	0.13	39,754	0.04
ישראמקו אגח ב	0.13	49,480	0.05
פמס	0.12	206	0.04
מליסרון	0.12	96	0.04
ויקטורי	0.11	750	0.04
נאוויטס פטרו אגח ה	0.11	35,000	0.04
סונול נדלן	0.1	709	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.1	2,000	0.03
אלקטרה צריכה	0.09	284	0.03
מור השקעות	0.08	555	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.07	20,624	0.02
מגה אור אגח יא	0.04	11,318	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	34,085	0.01
אפסק אג א	0.02	30,183	0.01
קרדן אן.וי	0	1,360	0
חפציבה אגח א	0	3,187	0
אוברלנד אגח א	0	130,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
אמפל אמרי אגח ב	0	9,488	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	532	0
גמול השק אגח ב	0	135	0
אפסק אגח א חש12/11	0	4,144	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	481	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	9,488	0
אורתם סהר אגח ה	0	138,000	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	9,488	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	9,488	0
בסר אירופה אגח ט	0	250	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	55	0
מנורה הון התח ח	0	188	0
קמור אגח ו	0	316	0
קמור אג ח	0	2,000	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,000	0
אולימפיה אגח ג	0	1,448	0
בוימלגרין	0	18,999	0
חבס אגח 12	0	10,001	0
חבס אגח 4	0	12,500	0
פרופיט אגח ד	0	11,318	0
אפריקה אגח כו	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	6,194	0