מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית

מחיר פדיון

114.37

מחיר קנייה

114.37

0.01%

% החודש:-0.21%
% השנה:0.85%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:7.01%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	53.27	14,296,626	15.51
קרן סל	20	27.44	725,922	8
אג"ח מדינה	8	10.48	3,423,526	3.05
מניות	27	5.17	57,195	1.51
פיקדונות בבנק	3	2.47	0	0.72
מק"מ	1	2.13	628,000	0.62
תעודות חוב	1	0.34	100,000	0.1
יחידת השתתפות	2	0.31	2,931	0.09
כתב אופציה	1	0.12	15,920	0.01
אג"ח להמרה	1	0.1	47,875	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	25	0.03	473,014	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	18,999	0
סה"כ	191	101.86	19,790,008	29.65

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	3.19	1,084,272	0.93
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.07	240,000	0.9
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	3.03	19,000	0.88
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.92	16,288	0.85
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	2.54	17,558	0.74
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.4	200,000	0.7
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	2.24	17,000	0.65
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.22	6,465	0.65
מקמ 415	2.13	628,000	0.62
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	0.56
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.85	7,301	0.54
ממשלתי שקלי 0928	1.61	500,000	0.47
ממשלתי צמוד 1131	1.52	433,183	0.44
ממשלתי שקלי 1152	1.42	600,001	0.42
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.32	100,000	0.38
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.31	10,000	0.38
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.19	84,645	0.35
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.11	80,000	0.32
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	1.1	8,055	0.32
סלע נדלן אגח ג	1.09	277,024	0.32
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.09	75,000	0.32
לאומי אגח 186	1.05	300,000	0.3
פרשקובסקי אגח טו	1.05	299,000	0.3
גבאי מניב אגח טו	1.04	292,000	0.3
מכלול אגח ב	1.04	300,000	0.3
ישראל קנדה אגח ז	1.03	305,073	0.3
אלוני חץ אגח יג	1.01	292,927	0.29
אורשי אגח ה	1.01	279,000	0.29
אדגר אגח יב	1	291,648	0.29
גב ים אגח ח	1	331,879	0.29
שוב אנרגיה אגח א	0.97	267,000	0.28
ממשלתי צמוד 0726	0.96	250,000	0.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.95	85,000	0.28
להב אגח ג	0.95	250,000	0.28
ישרס אגח טז	0.94	235,673	0.27
ממשלתי שקלי 0347	0.92	300,000	0.27
דלק קב אגח לז	0.91	249,503	0.26
דלק קב אגח לח	0.9	250,753	0.26
מגוריט אגח ו	0.83	246,000	0.24
ביג אגח יב	0.82	201,804	0.24
בוני תכון אגח כא	0.79	219,400	0.23
קסם ETF ת"א 90	0.76	960	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.76	203,693	0.22
קרסו מוטורס אגח ד	0.75	228,674	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.74	216,667	0.22
פועלים הת נדח י (COCO)	0.73	183,600	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.72	200,000	0.21
בזן אגח יג	0.71	200,000	0.21
אאורה אגח יח	0.7	200,000	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.7	199,000	0.2
אורון קב אגח ג	0.68	188,559	0.2
סטרוברי אנ אגח א	0.68	194,000	0.2
תמר פטרו אגח ב	0.67	196,194	0.2
מליסרון אגח יז	0.66	167,051	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.66	181,408	0.19
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.65	4,500	0.19
ביג אגח יח	0.64	171,179	0.19
אשטרום נכ אגח 10	0.62	154,546	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	191,562	0.18
אזורים אגח 14	0.61	189,845	0.18
בזן אגח יב	0.58	167,633	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.16
MTF סל תל בונד-מאגר	0.55	40,000	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.55	155,724	0.16
עזריאלי אגח ו	0.53	136,594	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.53	168,224	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.53	155,631	0.16
אלבר אגח יט	0.52	140,000	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	150,000	0.15
מגדל הון אגח ח	0.51	164,055	0.15
ישפרו אגח א	0.5	137,000	0.15
סאמיט אגח יב	0.48	157,112	0.14
כלל ביטוח אגח א	0.48	135,150	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.47	129,000	0.14
ממשלתי צמוד 1025	0.46	115,710	0.13
אלה פקדון אגח ה	0.46	126,584	0.14
אלקטרה אגח ה	0.45	131,251	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	141,429	0.13
תמר פטרו אגח א	0.43	128,461	0.13
בי קומיונק אגח ז	0.43	121,927	0.13
אפי נכסים אגח י	0.41	125,573	0.12
ישראמקו אגח ג	0.41	129,164	0.12
פז אנרגיה אגח ו	0.4	100,929	0.12
ביג אגח יד	0.4	104,018	0.12
ממשלתי שקלי 0432	0.4	140,360	0.12
מ.ו השקע אגח ב	0.4	107,488	0.12
ישרס אגח יח	0.4	110,220	0.12
עזריאלי אגח ה	0.38	97,681	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	100,000	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.37	100,000	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.37	99,737	0.11
מניף אגח ב	0.36	100,000	0.11
מנורה הון התח ח	0.35	101,708	0.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.35	100,000	0.1
אספן גרופ נעמ3	0.34	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.33	91,789	0.1
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	2,050	0.09
דיסקונט	0.32	3,780	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.32	97,520	0.09
ביג אגח ט	0.31	77,813	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.31	94,146	0.09
לאומי	0.31	2,055	0.09
עזריאלי קבוצה	0.3	291	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.3	100,000	0.09
יעקב פיננסים	0.29	3,962	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	77,116	0.09
צור אגח י	0.29	74,386	0.09
דיפלומט אחזקות	0.28	1,649	0.08
תנופורט אגח ב	0.28	74,842	0.08
ארזים אגח 4	0.28	70,466	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.28	115	0.08
מרכנתיל הנ אגח ד	0.27	68,655	0.08
פועלים	0.26	1,698	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.25	70,000	0.07
דלתא גליל	0.25	358	0.07
סאמיט אגח י	0.24	73,803	0.07
אלבר אגח כ	0.24	68,806	0.07
אדגר אגח יא	0.24	62,183	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.24	67,437	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.23	931	0.07
סלקום אגח יב	0.22	65,883	0.06
דורסל אגח ד	0.22	67,201	0.06
סאמיט	0.21	1,077	0.06
אינרום	0.21	3,468	0.06
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.21	1,500	0.06
דוניץ אגח ב	0.21	61,929	0.06
לייטסטון אגח ד	0.21	60,000	0.06
MICROSOFT CORP	0.21	40	0.06
מקס סטוק	0.2	5,000	0.06
מגה אור אגח יא	0.2	56,863	0.06
להב	0.2	11,610	0.06
אדגר אגח י	0.2	48,906	0.06
מטריקס	0.2	679	0.06
אזורים	0.2	2,793	0.06
עזריאלי אגח ד	0.19	48,000	0.05
MTF סל S&P 500	0.19	600	0.06
עזריאלי אגח ח	0.19	56,994	0.06
ישראמקו אגח ב	0.19	54,808	0.06
שופרסל	0.19	1,476	0.06
יוחננוף	0.18	230	0.05
דוניץ	0.18	194	0.05
מיטב השק אגח ג	0.17	39,881	0.05
מבנה אגח כה	0.17	52,119	0.05
טיב טעם	0.16	7,025	0.05
פרשקובסקי	0.16	416	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.16	41,248	0.05
אמות אגח ז	0.16	53,294	0.05
ביג	0.14	75	0.04
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.14	10,000	0.04
חשמל אגח 35	0.14	37,429	0.04
רנט איט אגח א	0.14	39,754	0.04
מליסרון	0.13	121	0.04
תמר פטרוליום	0.12	1,436	0.03
סלע נדלן אפ 4	0.12	15,920	0.01
חלל תקש אג יז	0.1	47,875	0.03
הכש חב בטוח אגח 3	0.09	25,022	0.03
רבוע נדלן	0.08	65	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.08	2,000	0.02
נטו מלינדה	0.06	222	0.02
שוב אנרגיה	0.05	6,000	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	34,085	0.01
אפסק אג א	0.02	30,183	0.01
חלל תקש אגח יח	0.02	7,282	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אורתם סהר אגח ה	0.01	150,000	0
קרדן אן.וי	0	1,360	0
חפציבה אגח א	0	3,187	0
אוברלנד אגח א	0	130,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
אמפל אמרי אגח ב	0	9,488	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	532	0
גמול השק אגח ב	0	135	0
אפסק אגח א חש12/11	0	4,144	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	481	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	9,488	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	9,488	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	9,488	0
בסר אירופה אגח ט	0	250	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	55	0
נכסים ובנ אגח י	0	11	0
קמור אגח ו	0	316	0
קמור אג ח	0	2,000	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,000	0
אולימפיה אגח ג	0	1,448	0
בוימלגרין	0	18,999	0
חבס אגח 12	0	10,001	0
חבס אגח 4	0	12,500	0
פרופיט אגח ד	0	11,318	0
אפריקה אגח כו	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	6,194	0