MTF מחקה אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.34	8.12
תחילת השנה	19.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	65.8	2,744	2.53
מקמ 1215	63.56	20,500,000	20.49
מקמ 116	20.08	6,500,000	6.47
פקדון בבנק מסוים	7.73	2,491,721	2.49
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.82	201	0.04
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.56	190	0.06
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.76	157	0.03
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.73	114	0.1
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.61	109	0.05
ממשלתי משתנה 0526	2.32	750,000	0.75
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.25	94	0.02
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.23	93	0.04
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.11	88	0.02
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.99	83	0.04
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.51	63	0.01
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.17	49	0.05
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.1	46	0.02
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.06	44	0.01
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.06	44	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	-229	0
פקדון בבנק מסוים	0	148	0
פקדון בבנק מסוים	0	466	0
פקדון בבנק מסוים	0	506	0
פקדון בבנק מסוים	0	958	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,000	0
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.21
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-785	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-42,000	0
SPOT_USDILS	-2.83	-279,046	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-4.52	0	-1.46