MTF מחקה אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
181.5
מחיר קנייה
181.54
- % החודש:-1.58%
- % השנה:14.91%
- % 3 חודשים:35.07%
- % 12 חודשים:104.02%
- סטיית תקן (שנה):32.62
- שארפ (שנה):3.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 98.76 | 4,119 | 3.26 |
| מק"מ | 2 | 83.64 | 27,000,000 | 26.96 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.72 | 2,493,785 | 2.49 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.32 | 750,000 | 0.75 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.43 | -42,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -2.83 | -279,046 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.52 | 0 | -1.46 |
| סה"כ | 30 | 184.66 | 29,926,858 | 32 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
פקדון בבנק מסוים
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 65.8 | 2,744 | 2.53 |
| מקמ 1215 | 63.56 | 20,500,000 | 20.49 |
| מקמ 116 | 20.08 | 6,500,000 | 6.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.73 | 2,491,721 | 2.49 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.82 | 201 | 0.04 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.56 | 190 | 0.06 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.76 | 157 | 0.03 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.73 | 114 | 0.1 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.61 | 109 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.32 | 750,000 | 0.75 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.25 | 94 | 0.02 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.23 | 93 | 0.04 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.11 | 88 | 0.02 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.99 | 83 | 0.04 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.51 | 63 | 0.01 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.17 | 49 | 0.05 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.1 | 46 | 0.02 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.06 | 44 | 0.01 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.06 | 44 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -229 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 148 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 466 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 506 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 958 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -785 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -42,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.83 | -279,046 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.52 | 0 | -1.46 |