MTF מחקה אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
76.13
מחיר קנייה
76.13
- % החודש:-14.85%
- % השנה:-10.74%
- % 3 חודשים:-12.14%
- % 12 חודשים:-21.43%
- סטיית תקן (שנה):30.7
- שארפ (שנה):-0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 100.22 | 573,849 | 13.09 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -2.27 | -1,416,600 | -0.3 |
| SPOT | 7 | -103.07 | -3,929,938 | 0.01 |
| סה"כ | 55 | -5.12 | -4,772,689 | 12.8 |
אחזקות הקרן
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
RIO TINTO PLC - SPON ADR
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
BHP BILLITON LTD-SPON ADR
SOUTHERN COPPER CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 5.47 | 105,901 | 0.71 |
| RIO TINTO PLC - SPON ADR | 5.33 | 3,112 | 0.7 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 5.14 | 3,143 | 0.67 |
| BHP BILLITON LTD-SPON ADR | 5.13 | 3,715 | 0.67 |
| SOUTHERN COPPER CORP | 5.07 | 1,949 | 0.66 |
| ANTOFAGASTA PLC | 5.03 | 8,596 | 0.66 |
| VALE SA-SP ADR | 5.02 | 19,838 | 0.66 |
| ANGLO AMERIACAN PLC | 5.01 | 6,104 | 0.65 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 4.49 | 4,425 | 0.59 |
| CAMECO CORP | 4.28 | 3,265 | 0.56 |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 3.93 | 85,223 | 0.51 |
| RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 3.76 | 472 | 0.49 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 3.65 | 11,771 | 0.48 |
| NORSK HYDRO ASA | 2.88 | 17,937 | 0.38 |
| QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | 2.56 | 2,396 | 0.33 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2.53 | 7,269 | 0.33 |
| ALBEMARLE CORP | 2.52 | 1,025 | 0.33 |
| NAC KAZATOMPROM JSC-GDR | 2.29 | 2,238 | 0.3 |
| ALCOA CORP | 2.18 | 2,253 | 0.28 |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 2.16 | 992 | 0.28 |
| GANFENG LITHIUM CO LTD-H | 2.04 | 29,729 | 0.27 |
| JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H | 2.03 | 46,446 | 0.26 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 1.9 | 3,165 | 0.25 |
| TIANQI LITHIUM CORP-H | 1.74 | 21,812 | 0.23 |
| LUNDIN MINING CORP | 1.57 | 6,774 | 0.2 |
| FRESNILLO PLC | 1.49 | 6,425 | 0.19 |
| ARCADIUM LITHIUM PLC | 1.49 | 9,379 | 0.19 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 1.18 | 4,307 | 0.15 |
| SHOWA DENKO K K | 1.17 | 1,761 | 0.15 |
| CAPSTONE COPPER CORP | 1.05 | 6,643 | 0.14 |
| MMG LTD | 1.01 | 111,408 | 0.13 |
| MP MATERIALS CORP | 0.85 | 1,423 | 0.11 |
| HECLA MINING CO | 0.82 | 5,554 | 0.11 |
| CIA DI MINAS BUENAVENTUR-ADR | 0.8 | 2,300 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.65 | 23,518 | 0 |
| MITSUBISHI MATERIALS CORP | 0.55 | 1,256 | 0.07 |
| DOWA HOLDINGS CO LTD | 0.5 | 606 | 0.07 |
| CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | 0.49 | 11,553 | 0.06 |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP | 0.38 | 2,631 | 0.05 |
| DENISON MINES CORP | 0.37 | 7,778 | 0.05 |
| CONSTELLIUM SE | 0.36 | 1,275 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 148 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -450 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.02 | -138,925 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -12,436 | 0 |
| SPOT_NOKILS | -0.03 | -13,688 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.12 | -3,520 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.13 | -3,679 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.2 | -1,122,565 | -0.03 |
| SPOT_HKDILS | -0.2 | -55,720 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.24 | -12,457 | -0.03 |
| SPOT_CADILS | -0.26 | -13,603 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.31 | -88,309 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.35 | -176,852 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -103.09 | -3,728,000 | 0.01 |