אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
112.73
מחיר קנייה
112.75
- % החודש:0.25%
- % השנה:6.44%
- % 3 חודשים:-0.55%
- % 12 חודשים:6.44%
- סטיית תקן (שנה):0.4
- שארפ (שנה):3.67
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.67 | -0.1 |
| תחילת השנה | 13.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.11 | 8,566 | 4.02 |
| ISH USD FLOAT BOND USD ACC | 9.09 | 178,677 | 4.02 |
| TREASURY BILL B 10/01/24 | 8.41 | 1,000,000 | 3.72 |
| MORGAN STANLEY MS Float 02/18/26 | 8.24 | 970,000 | 3.64 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 8.19 | 940,000 | 3.62 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/25/26 | 8 | 935,000 | 3.53 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 02/24/26 | 6.82 | 804,000 | 3.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.75 | 0 | 2.98 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 04/02/26 | 6.34 | 737,000 | 2.8 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 6.24 | 734,000 | 2.76 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 5.02 | 595,000 | 2.22 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 07/31/25 | 4.15 | 487,000 | 1.84 |
| US TREASURY N/B T 0 3/4 04/30/26 | 4.03 | 500,000 | 1.78 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28 | 2.39 | 280,000 | 1.06 |
| CITIGROUP INC C Float 01/25/26 | 2.34 | 275,000 | 1.03 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 03/04/25 | 1.69 | 200,000 | 0.75 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 04/22/28 | 1.45 | 170,000 | 0.64 |
| CITIGROUP INC C Float 03/17/26 | 1.04 | 123,000 | 0.46 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.11 | 251 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |