אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
113.91
מחיר קנייה
113.93
- % החודש:3.72%
- % השנה:1.82%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:5.29%
- סטיית תקן (שנה):0.41
- שארפ (שנה):1.7
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.66 | -1.69 |
| תחילת השנה | 0.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.12 | 1,056,000 | 3.87 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.01 | 8,274 | 3.82 |
| ISH USD FLOAT BOND USD ACC | 9 | 173,186 | 3.81 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 01/15/28 | 8.35 | 987,000 | 3.54 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26 | 7.69 | 903,000 | 3.26 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/25/26 | 6.59 | 778,000 | 2.79 |
| MORGAN STANLEY MS Float 02/18/26 | 6.42 | 751,000 | 2.72 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 6.35 | 745,000 | 2.69 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 02/24/26 | 5.7 | 668,000 | 2.42 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 04/02/26 | 5.16 | 607,000 | 2.19 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 4.67 | 550,000 | 1.98 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 4.66 | 543,000 | 1.97 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28 | 4.14 | 480,000 | 1.75 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 04/22/28 | 3.99 | 470,000 | 1.69 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 2.98 | 350,000 | 1.26 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 2.9 | 340,000 | 1.23 |
| US TREASURY N/B T 0 3/4 04/30/26 | 1.44 | 177,000 | 0.61 |
| CITIGROUP INC C Float 03/17/26 | 1.05 | 123,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.08 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.11 | 251 | 0.05 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |