אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $

מחיר פדיון

112.73

מחיר קנייה

112.75

0.02%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ETF אג"ח

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	12	57.76	6,763,000	25.53
ETF אג"ח	5	18.31	187,496	8.09
אג"ח מדינה בינ"ל	3	16.59	1,987,000	7.33
פיקדונות בבנק	2	6.75	0	2.98
סה"כ	22	99.41	8,937,496	43.93

AMUNDI USD FLOATING RATE COR

ISH USD FLOAT BOND USD ACC

TREASURY BILL B 10/01/24

MORGAN STANLEY MS Float 02/18/26

GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	9.11	8,566	4.02
ISH USD FLOAT BOND USD ACC	9.09	178,677	4.02
TREASURY BILL B 10/01/24	8.41	1,000,000	3.72
MORGAN STANLEY MS Float 02/18/26	8.24	970,000	3.64
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	8.19	940,000	3.62
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/25/26	8	935,000	3.53
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 02/24/26	6.82	804,000	3.01
פיקדון בבנק מסוים	6.75	0	2.98
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 04/02/26	6.34	737,000	2.8
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26	6.24	734,000	2.76
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	5.02	595,000	2.22
US TREASURY N/B T 4 3/4 07/31/25	4.15	487,000	1.84
US TREASURY N/B T 0 3/4 04/30/26	4.03	500,000	1.78
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28	2.39	280,000	1.06
CITIGROUP INC C Float 01/25/26	2.34	275,000	1.03
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 03/04/25	1.69	200,000	0.75
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 04/22/28	1.45	170,000	0.64
CITIGROUP INC C Float 03/17/26	1.04	123,000	0.46
ISHARES FLOATING RATE BOND E	0.11	251	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR	0	1	0
VANECK IG FLOATING RATE ETF	0	1	0