אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
112.73
מחיר קנייה
112.75
- % החודש:0.25%
- % השנה:6.44%
- % 3 חודשים:-0.55%
- % 12 חודשים:6.44%
- סטיית תקן (שנה):0.4
- שארפ (שנה):3.67
גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.67 | -0.1 |
| תחילת השנה | 13.63 | -- |
היקף נכסי הקרן
| תקופה | היקף נכסים |
|---|---|
| 09/2024 | 44.19 |
| 08/2024 | 41.69 |
| 07/2024 | 40.99 |
| 06/2024 | 41.22 |
| 05/2024 | 34.77 |
| 04/2024 | 31.49 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 03/2024 | 28.05 |
| 02/2024 | 26.89 |
| 01/2024 | 26.71 |
| 12/2023 | 28.43 |
| 11/2023 | 32.35 |
| 10/2023 | 33.98 |
גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 09/2024 | 1.67 |
| 08/2024 | 1.77 |
| 07/2024 | -0.55 |
| 06/2024 | 5.78 |
| 05/2024 | 3.44 |
| 04/2024 | 2.8 |
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 03/2024 | 0.23 |
| 02/2024 | 0.55 |
| 01/2024 | -2.06 |
| 12/2023 | -3.28 |
| 11/2023 | 0.95 |
| 10/2023 | 0.51 |