פסטרנק שהם 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.85	0.08
תחילת השנה	13.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	7.54	39,144	1.35
ממשלתי שקלי 0229	4.97	898,654	0.89
ממשלתי צמוד 0527	4.21	659,676	0.75
מקמ 715	3.95	729,166	0.71
ג'י סיטי אג יז	3.47	609,819	0.62
פיקדון בבנק מסוים	2.69	0	0.48
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	2.69	114,809	0.48
ממשלתי שקלי 0347	2.52	554,045	0.45
ממשלתי שקלי 0330	2.52	542,487	0.45
לאומי אגח 186	2.09	370,000	0.37
מקמ 125	1.97	356,472	0.35
קיסטון אינ אגח א	1.95	344,321	0.35
דה זראסאי אגח ג	1.85	401,276	0.33
בזק אגח 10	1.84	282,555	0.33
מנרב אגח ד	1.8	316,532	0.32
ממשלתי שקלי 0928	1.78	346,908	0.32
חלל תקש אגח טז	1.55	337,133	0.28
דלק נכסים אגח א	1.53	252,256	0.27
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.43	219,962	0.26
פסיפיק אגח ד	1.39	246,807	0.25
ג'י.אף.אי אגח ד	1.35	221,118	0.24
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.31	230,000	0.23
הכשרת ישוב אגח 24	1.29	211,469	0.23
רבוע נדלן אגח ו	1.22	186,533	0.22
אספן גרופ אגח ח	1.17	191,771	0.21
מגדל הון אגח יב	1.16	211,743	0.21
ויתניה אגח ו	1.14	190,667	0.2
מקמ 815	1.12	207,986	0.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.09	190,813	0.19
ג'נריישן קפ אגח ג	1.05	191,851	0.19
דה לסר אגח ז	1.03	177,881	0.18
איילון אגח ד	0.93	168,010	0.17
רני צים אגח ב	0.92	153,642	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.91	176,089	0.16
ספנסר אגח ב	0.9	164,992	0.16
חשמל אגח 34	0.89	153,599	0.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.89	150,000	0.16
MTF סל S&P 500	0.88	1,730	0.16
עזריאלי אגח ח	0.83	158,005	0.15
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.81	6,000	0.14
פסיפיק אגח ב	0.81	150,166	0.14
כלל מימון אגח יג	0.8	150,373	0.14
ישראמקו אגח א	0.77	133,977	0.14
בראק אן וי אגח ד	0.76	126,966	0.14
אביב בניה אגח 7	0.74	130,356	0.13
הראל הנפק אגח כ	0.74	130,000	0.13
אקונרג'י אג א	0.7	133,434	0.13
רב בריח אגח א	0.7	133,000	0.12
מגוריט אגח ד	0.69	118,871	0.12
סלע נדלן אגח ה	0.66	117,564	0.12
הפניקס אגח 4	0.66	116,357	0.12
סופרין אג א	0.64	118,396	0.11
מגה אור אגח יב	0.61	109,000	0.11
שמוס אגח א	0.6	118,847	0.11
לסיכו אגח א	0.59	105,702	0.11
חג'ג' אירופה אגח ד	0.57	99,942	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.56	556,826	0.1
אורון קב אגח ג	0.54	89,546	0.1
וויי בוקס אגח ה	0.53	94,000	0.09
לאומי	0.53	2,603	0.09
מישורים אגח ט	0.52	84,918	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.51	1,771	0.09
פועלים	0.51	2,451	0.09
אלטיטיוד אגח ב	0.46	80,000	0.08
ISHARES USD SHORT DUR USD A	0.45	3,630	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.44	76,127	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.44	92,149	0.08
עזריאלי אגח ז	0.43	80,000	0.08
מודיעין אג ב	0.43	82,781	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.43	76,000	0.08
ספנסר אגח ד	0.42	74,485	0.08
איסתא אג א	0.42	74,669	0.08
לוינסקי אגח ד	0.42	92,777	0.08
מגוריט אגח ו	0.41	76,310	0.07
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.39	74,511	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.39	67,000	0.07
גמא אגח ג	0.38	66,936	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	70,000	0.07
ווסטדיל אגח ג	0.38	66,000	0.07
עזריאלי אגח ב	0.35	55,339	0.06
ארבה רובוט אג א	0.35	61,084	0.06
בראק אן וי אגח ג	0.32	48,674	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.31	866	0.05
אורון קב אגח ג	0.3	50,000	0.05
אס אר אקורד אגח ב	0.27	46,542	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	41,552	0.05
אנקור פרופ אגח ד	0.25	43,000	0.04
אנרג'יאן	0.24	933	0.04
הכשרת ישוב אג26	0.23	38,640	0.04
דיסקונט	0.23	1,998	0.04
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.23	121	0.04
כרמל קורפ	0.21	2,060	0.04
או פי סי אגח ב	0.21	33,021	0.04
נטו מלינדה	0.19	522	0.03
נייס	0.19	53	0.03
סלקום	0.18	1,910	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.18	33,854	0.03
STELLANTIS NV	0.18	530	0.03
BOOKING HOLDINGS INC	0.18	2	0.03
ברן	0.17	2,449	0.03
גילת	0.16	1,430	0.03
קסטרו	0.16	350	0.03
אפקון החזקות	0.16	314	0.03
FIRST SOLAR INC	0.16	30	0.03
קנון	0.15	264	0.03
אספן גרופ	0.15	4,968	0.03
AMERICAN EXPRESS CO	0.15	26	0.03
רבוע נדלן	0.13	77	0.02
לוינשטין נכסים	0.13	409	0.02
בכורי שדה	0.13	7,701	0.02
על בד	0.13	1,507	0.02
לסיכו	0.12	7,053	0.02
חג'ג' אירופה אגח ג	0.12	21,455	0.02
ALPHABET INC-CL C	0.12	35	0.02
מישורים	0.11	2,789	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	17,191	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.11	31,654	0.02
טכנ גילוי אש גז	0.11	1,804	0.02
לוינסקי עופר	0.11	8,305	0.02
מבנה	0.11	2,032	0.02
איי.סי.אל	0.11	1,211	0.02
שוהם ביזנס	0.1	3,242	0.02
טאואר	0.1	108	0.02
פרטנר	0.1	1,072	0.02
פריון נטוורק	0.1	619	0.02
WIX.COM LTD	0.1	28	0.02
SALESFORCE INC	0.1	17	0.02
פרידנזון	0.09	345	0.02
רימון	0.09	441	0.02
רפק	0.09	660	0.02
מיטב השקעות	0.08	721	0.01
אלטשולר שחם פנ	0.08	2,531	0.01
אלקטרה צריכה	0.08	195	0.01
הכשרת הישוב	0.08	470	0.02
דיסקונט השקעות	0.08	4,328	0.02
הפניקס	0.08	335	0.01
אבגול	0.07	10,208	0.01
מניבים ריט אגח ב	0.07	10,977	0.01
מספנות ישראל	0.07	201	0.01
סולאיר	0.07	401	0.01
קיסטון אינפרא	0.07	2,542	0.01
הראל השקעות	0.07	369	0.01
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.07	72	0.01
דור אלון	0.06	132	0.01
אברא	0.06	4,299	0.01
אורון קבוצה	0.06	1,196	0.01
גרופ 107	0.06	27,000	0.01
CARNIVAL CORP	0.06	151	0.01
איידיאיי ביטוח	0.05	81	0.01
מגוריט	0.05	2,326	0.01
סלע נדלן אפ 4	0.05	15,920	0
פינרג'י	0.04	2,464	0.01
אלמוגים אגח ט	0.04	6,774	0.01
פטרוכימיים	0.04	3,503	0.01
ריט אזורים ליוי	0.03	1,578	0.01
טכנ גילוי אש אפ 3	0.02	500	0
אלומיי אפ 2	0.02	405	0
הכשרת הישוב	0.02	132	0
קיסטון אינ אפ 2	0.01	500	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נכסים ובנ אגח ט	-0.66	-127,698	-0.12
בזן אגח י	-0.86	-165,122	-0.15
מימון ישיר אגח ה	-0.91	-155,054	-0.16
אלוני חץ אגח יב	-1.27	-264,216	-0.23
ג'י סיטי אגח יב	-1.39	-213,474	-0.25
ג'י סיטי אגח יג	-1.66	-258,117	-0.3