פסטרנק שהם 10/90

מחיר פדיון

115.17

מחיר קנייה

115.17

0.28%

% החודש:0.93%
% השנה:0.93%
% 3 חודשים:5.19%
% 12 חודשים:11.31%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):3.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	53.27	10,363,360	10.17
אג"ח מדינה	5	17.05	3,408,677	3.26
קרן סל	4	11.13	161,683	2.13
מניות	65	8.31	161,351	1.58
פיקדונות בבנק	2	5.21	0	0.99
אג"ח להמרה	7	3.42	660,392	0.65
יחידת השתתפות	1	0.53	1,771	0.1
ETF אג"ח	1	0.42	3,630	0.08
כתב אופציה	4	0.1	17,325	0.01
סה"כ	166	99.44	14,778,189	18.96

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי שקלי 0229

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	7.05	39,144	1.35
ממשלתי שקלי 0229	5.75	1,107,867	1.1
פיקדון בבנק מסוים	5.13	0	0.98
ממשלתי צמוד 0527	3.7	621,702	0.71
ממשלתי שקלי 0928	2.8	582,576	0.54
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	2.52	114,809	0.48
ממשלתי שקלי 0347	2.43	554,045	0.46
ממשלתי שקלי 0330	2.37	542,487	0.45
לאומי אגח 186	1.96	370,000	0.37
דה זראסאי אגח ג	1.82	401,276	0.35
קיסטון אינ אגח א	1.82	344,321	0.35
בזק אגח 10	1.72	282,555	0.33
מנרב אגח ד	1.71	316,532	0.33
ספנסר אגח ו	1.5	286,000	0.29
חלל תקש אגח טז	1.48	337,133	0.28
ג'נריישן קפ אגח ג	1.41	273,935	0.27
פסיפיק אגח ד	1.35	246,807	0.26
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.34	219,962	0.26
ג'י.אף.אי אגח ד	1.27	221,118	0.24
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.23	230,000	0.23
הכשרת ישוב אגח 24	1.2	211,469	0.23
רבוע נדלן אגח ו	1.14	186,533	0.22
מגדל הון אגח יב	1.11	211,743	0.21
אספן גרופ אגח ח	1.1	191,771	0.21
ויתניה אגח ו	1.06	190,667	0.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.03	190,813	0.2
ג'י סיטי אג יז	0.99	183,325	0.19
ג'י.אף.אי אגח ה	0.99	171,200	0.19
דה לסר אגח ז	0.97	177,881	0.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.94	154,523	0.18
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.93	162,668	0.18
איילון אגח ד	0.88	168,010	0.17
רני צים אגח ב	0.87	153,642	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.86	176,089	0.16
ספנסר אגח ב	0.85	164,992	0.16
חשמל אגח 34	0.84	153,599	0.16
MTF סל S&P 500	0.83	1,730	0.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.83	150,000	0.16
עזריאלי אגח ח	0.79	158,005	0.15
פסיפיק אגח ב	0.77	150,166	0.15
כלל מימון אגח יג	0.77	150,373	0.15
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.73	6,000	0.14
בראק אן וי אגח ד	0.72	126,966	0.14
הראל הנפק אגח כ	0.71	130,000	0.13
אביב בניה אגח 7	0.7	130,356	0.13
אקונרג'י אג א	0.66	133,434	0.13
מגוריט אגח ד	0.65	118,871	0.12
הפניקס אגח 4	0.62	116,357	0.12
סלע נדלן אגח ה	0.61	117,564	0.12
מגה אור אגח יב	0.58	109,000	0.11
ברנד אגח ב	0.58	111,000	0.11
לסיכו אגח א	0.56	105,702	0.11
הרץ פרופרטיס אגח א	0.55	556,826	0.11
חג'ג' אירופה אגח ד	0.54	99,942	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.53	1,771	0.1
לאומי	0.52	2,603	0.1
מישורים אגח ט	0.5	84,918	0.09
אורון קב אגח ג	0.5	89,546	0.1
וויי בוקס אגח ה	0.5	94,000	0.1
פועלים	0.5	2,451	0.1
ישראמקו אגח א	0.47	89,318	0.09
בלדי אגח 1	0.43	81,135	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.42	76,127	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.42	92,149	0.08
דלק נכסים אגח א	0.42	73,521	0.08
מישורים אגח י	0.42	79,000	0.08
ISHARES USD SHORT DUR USD A	0.42	3,630	0.08
עזריאלי אגח ז	0.41	80,000	0.08
לוינסקי אגח ד	0.41	92,777	0.08
ספנסר אגח ד	0.4	74,485	0.08
איסתא אג א	0.4	74,669	0.08
מגוריט אגח ו	0.39	76,310	0.07
רב בריח אגח א	0.39	77,529	0.07
גבאי מניב אגח טו	0.38	70,019	0.07
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.37	74,511	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.37	67,000	0.07
מודיעין אג ב	0.37	76,495	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	70,000	0.07
ווסטדיל אגח ג	0.36	66,000	0.07
עזריאלי אגח ב	0.33	55,339	0.06
סופרין אג א	0.33	64,189	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.33	866	0.06
בראק אן וי אגח ג	0.3	48,674	0.06
אורון קב אגח ג	0.28	50,000	0.05
ארבה רובוט אג א	0.28	50,751	0.05
אס אר אקורד אגח ב	0.26	46,542	0.05
גמא אגח ג	0.25	46,856	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	41,552	0.05
אנרג'יאן	0.24	933	0.05
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.24	121	0.05
אנקור פרופ אגח ד	0.23	43,000	0.04
דיסקונט	0.23	1,998	0.04
הכשרת ישוב אג26	0.22	38,640	0.04
אודיוקודס	0.2	1,095	0.04
כרמל קורפ	0.2	2,060	0.04
או פי סי אגח ב	0.2	33,021	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	40,000	0.04
נטו מלינדה	0.19	522	0.04
סלקום	0.18	1,910	0.03
נייס	0.18	53	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	33,854	0.03
ברן	0.17	2,449	0.03
BOOKING HOLDINGS INC	0.17	2	0.03
קסטרו	0.16	350	0.03
אפקון החזקות	0.16	314	0.03
גילת	0.15	1,430	0.03
קנון	0.15	264	0.03
אספן גרופ	0.15	4,968	0.03
על בד	0.14	1,507	0.03
AMERICAN EXPRESS CO	0.14	26	0.03
לוינשטין נכסים	0.13	409	0.03
בכורי שדה	0.13	7,701	0.02
רבוע נדלן	0.12	77	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.12	31,654	0.02
לוינסקי עופר	0.12	8,305	0.02
ALPHABET INC-CL C	0.12	35	0.02
FIRST SOLAR INC	0.12	30	0.02
מישורים	0.11	2,789	0.02
לסיכו	0.11	7,053	0.02
חג'ג' אירופה אגח ג	0.11	21,455	0.02
איי.סי.אל	0.11	1,375	0.02
שוהם ביזנס	0.1	3,242	0.02
פריון נטוורק	0.1	619	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	17,191	0.02
טכנ גילוי אש גז	0.1	1,804	0.02
הכשרת הישוב	0.1	602	0.02
דיסקונט השקעות	0.1	4,328	0.02
SALESFORCE INC	0.1	17	0.02
טאואר	0.09	108	0.02
פרטנר	0.09	1,072	0.02
פרידנזון	0.09	345	0.02
אלטשולר שחם פנ	0.09	2,531	0.02
רפק	0.09	660	0.02
WIX.COM LTD	0.09	28	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.02
מיטב השקעות	0.08	721	0.01
אבגול	0.08	11,837	0.02
מספנות ישראל	0.08	201	0.01
קיסטון אינפרא	0.08	2,542	0.01
רימון	0.08	441	0.02
מבנה	0.08	1,448	0.01
אלקטרה צריכה	0.08	195	0.01
הראל השקעות	0.08	369	0.01
הפניקס	0.08	335	0.01
אילקס מדיקל	0.07	223	0.01
אברא	0.07	4,299	0.01
מניבים ריט אגח ב	0.07	10,977	0.01
סולאיר	0.07	401	0.01
גרופ 107	0.07	27,000	0.01
אייאיאס	0.07	71	0.01
STELLANTIS NV	0.07	265	0.01
CARNIVAL CORP	0.07	151	0.01
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.07	72	0.01
אורון קבוצה	0.06	1,196	0.01
ריט אזורים ליוי	0.06	2,698	0.01
סלע נדלן אפ 4	0.06	15,920	0
דור אלון	0.05	132	0.01
איידיאיי ביטוח	0.05	81	0.01
פינרג'י	0.04	2,464	0.01
אלמוגים אגח ט	0.04	6,774	0.01
פטרוכימיים	0.04	3,503	0.01
אלומיי אפ 2	0.02	405	0
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	500	0
קיסטון אינ אפ 2	0.01	500	0
בזן אגח י	0	0	0
נכסים ובנ אגח ט	-0.63	-127,698	-0.12