פסטרנק שהם 10/90

מחיר פדיון

126.26

מחיר קנייה

126.26

0.17%

% החודש:0.27%
% השנה:1.26%
% 3 חודשים:2.32%
% 12 חודשים:8.62%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	113	39.67	33,150,974	33.66
אג"ח מדינה	7	38.81	34,350,169	32.93
מניות	61	7.54	706,485	6.44
קרן סל	6	7.46	307,003	6.33
פיקדונות בבנק	3	2.86	0	2.43
אג"ח להמרה	5	1.31	973,864	1.11
ETF אג"ח	1	0.66	4,500	0.56
מק"מ	1	0.59	500,000	0.5
יחידת השתתפות	1	0.45	3,300	0.38
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.24	646,761	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.04	37,000	0.01
כתב אופציה	3	0.02	1,245	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	55,201	0.02
סה"כ	207	99.65	70,736,502	84.57

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	10.08	9,000,000	8.55
ממשלתי שקלי 0330	10.06	9,500,000	8.54
ממשלתי שקלי 0432	9.71	9,500,000	8.24
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	5.47	128,000	4.64
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	2.33
ממשלתי צמוד 0529	2.67	2,000,000	2.27
ממשלתי צמוד 0527	2.43	1,750,000	2.06
ממשלתי צמוד 0536	2.04	1,000,000	1.73
ממשלתי שקלי 0928	1.82	1,600,169	1.54
ישראמקו אגח ד	1.11	899,000	0.94
חשמל אגח 29	1.07	750,001	0.9
הראל הנפקות אגח ט	1.05	750,000	0.89
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	0.89	169,080	0.76
עזריאלי אגח ז	0.86	685,715	0.73
מז טפ הנ אגח 68	0.83	663,073	0.71
פועלים הת נד יב (COCO)	0.83	661,395	0.7
כלל הון אגח טו (COCO)	0.83	694,000	0.71
סלע נדלן אגח ד	0.82	622,264	0.69
חג'ג' אירופה אגח ה	0.75	675,000	0.63
נץ יו.אס.איי אגח א	0.75	617,000	0.64
פועלים אגח 204	0.75	620,000	0.63
מבנה אגח כה	0.75	615,790	0.63
פסיפיק אגח ב	0.74	971,664	0.63
סולאיר אגח ב	0.73	575,000	0.62
ביג אגח כד	0.73	600,000	0.62
לאומי אגח 187	0.73	600,000	0.62
לאומי אגח 188	0.73	600,000	0.62
גילת טלקום אג ד	0.7	499,066	0.59
דה זראסאי אגח ג	0.67	1,323,248	0.57
מגדל הון אגח יד	0.66	498,745	0.56
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.66	4,500	0.56
פועלים	0.61	7,294	0.52
מקמ 116	0.59	500,000	0.5
מז טפ הנ אגח 70	0.56	458,350	0.48
מנרב אגח ד	0.56	437,508	0.48
לאומי	0.55	6,795	0.47
אורון קב אגח ג	0.54	424,437	0.46
פסיפיק אגח ד	0.52	674,602	0.44
מימון ישיר אגח ו	0.5	386,611	0.43
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	380,221	0.43
מגדל הון אגח ז	0.49	400,000	0.41
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.49	350,000	0.41
גב ים אגח ט	0.48	373,585	0.41
אמטראסט אגח ב	0.47	400,000	0.4
נאוויטס פטר יהש	0.45	3,300	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.45	400,000	0.39
רוטשטיין אגד יד	0.45	385,090	0.39
מז טפ הנפק 49	0.45	335,323	0.38
סופרין אגח ב	0.44	350,000	0.37
לאומי אגח 185	0.43	349,832	0.37
מישורים אגח י	0.42	329,000	0.36
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	330,000	0.35
פאוורגן אגח ג	0.41	349,000	0.35
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	1,670	0.34
קיסטון אינ אגח א	0.4	317,138	0.34
סלע נדלן אגח ה	0.4	317,501	0.34
רנט איט אגח ב	0.4	348,000	0.34
הפניקס אגח 4	0.39	322,500	0.33
קסם S&P 500 ETF	0.38	1,300	0.32
רייק אספן אגח ב	0.38	331,000	0.32
ריט אזורים אגח א	0.37	296,959	0.32
דיסקונט מנ אגח יז	0.36	291,492	0.3
ריט אזורים אגח ג	0.36	290,161	0.3
רבוע נדלן אגח ו	0.35	250,001	0.3
קופרליין אגח ה	0.35	290,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	256,278	0.3
מגוריט אגח ז	0.34	300,000	0.28
רבוע נדלן אגח ט	0.33	256,341	0.28
חשמל אגח 34	0.33	250,000	0.28
ספנסר אגח ו	0.33	271,233	0.28
מגוריט אגח ח	0.33	303,000	0.28
טבע	0.33	3,260	0.28
כלל הון אגח יד	0.32	249,000	0.27
לאומי אגח 186	0.31	250,000	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.3	243,498	0.26
לייטסטון אגח ו	0.3	250,000	0.26
כלל עסקי ביטוח	0.3	1,300	0.25
קרדן נדלן אגח ה	0.29	250,000	0.24
ביג אגח כ	0.29	224,637	0.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.29	230,000	0.24
רני צים אגח ב	0.28	206,289	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.28	230,000	0.24
לסיכו אגח ב	0.28	228,000	0.24
וויי בוקס אגח ז	0.28	231,000	0.24
אל על	0.27	16,074	0.23
רנט איט אגח א	0.27	209,680	0.23
הילה אגח ב	0.25	200,000	0.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	200,000	0.21
ברקת קפ אגח א	0.25	200,000	0.21
אלומיי אגח ז	0.25	197,098	0.21
פאי סיאם אגח ב	0.24	200,000	0.2
מ.ו השקע אגח ד	0.24	200,000	0.2
אלביט הד אגח י	0.24	200,000	0.2
אספן גרופ אגח י	0.24	195,000	0.2
דה לסר אגח ח	0.23	196,859	0.2
הכשרת ישוב אגח 24	0.22	169,176	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.22	162,668	0.18
אלומה אגח ב	0.22	175,000	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.22	161,284	0.18
הכשרת הישוב	0.22	5,160	0.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.22	154,523	0.18
טאואר	0.21	504	0.18
מגה אור אגח ו	0.21	150,000	0.18
מישורים אגח ח	0.2	147,500	0.17
קיסטון אינ אגח ב	0.2	159,000	0.17
הרץ פרופרטיס אגח א	0.19	556,826	0.16
דלק רכב	0.19	6,001	0.16
רב בריח אגח א	0.18	99,807	0.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.18	137,396	0.15
על בד	0.18	5,066	0.15
פריון נטוורק	0.17	4,441	0.15
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	0.17	3,203	0.14
בלדי אגח 1	0.17	130,533	0.14
אספן גרופ	0.17	21,222	0.15
אודיוקודס	0.16	4,660	0.13
רבוע נדלן	0.16	355	0.14
סאנפלאואר	0.16	15,955	0.13
דה לסר אגח ז	0.16	150,001	0.14
מגה אור אגח יב	0.16	130,000	0.14
ספנסר אגח ב	0.15	123,630	0.12
תכלית סל ת"א 35	0.15	3,750	0.13
מגוריט אגח ד	0.15	118,871	0.13
נטו אחזקות	0.15	538	0.12
סלקום	0.14	2,986	0.12
כרמל קורפ	0.14	6,074	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.14	100,001	0.12
אפריקה מג אגח ה	0.14	123,951	0.12
בית זיקוק אשדוד	0.14	2,121	0.12
רני צים אגח ד	0.14	112,000	0.12
פרטנר	0.13	2,802	0.11
קווליטאו	0.13	219	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.13	105,000	0.11
נייס	0.13	311	0.11
תמר פטרו אגח א	0.12	111,665	0.1
מישורים אגח ט	0.12	84,918	0.1
פרש גרופ אגח א	0.12	97,489	0.1
מבנה	0.12	6,912	0.1
מבנה אגח יז	0.12	86,015	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.09
גילת טלקום	0.11	88,447	0.09
אלביט הדמיה	0.11	19,366	0.1
ורידיס	0.11	2,587	0.09
אביב בניה אגח 7	0.11	86,904	0.09
סולאיר	0.1	1,500	0.08
גרופ 107	0.1	68,180	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.1	92,149	0.09
ברן	0.1	3,996	0.09
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.1	1,300	0.09
אלומיי	0.09	1,186	0.08
חלל תקשורת	0.09	22,500	0.08
איידיאיי ביטוח	0.09	332	0.08
אורמת טכנו	0.09	220	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.09	72,321	0.08
רב בריח	0.09	53,679	0.08
מגוריט אגח ו	0.09	76,310	0.08
מודיעין אג ב	0.09	92,034	0.08
נתנאל גרופ	0.09	5,897	0.08
אבגול	0.08	49,465	0.07
נובולוג	0.08	53,500	0.07
לסיכו	0.08	18,752	0.07
רני צים	0.08	13,105	0.07
ג'נריישן קפיטל	0.08	56,000	0.07
בכורי שדה	0.08	15,247	0.07
פאי סיאם	0.08	1,700	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.08	66,000	0.07
ברנד	0.08	28,000	0.07
אפקון החזקות	0.08	233	0.07
רפק	0.08	1,150	0.07
אילקס מדיקל	0.07	990	0.06
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.07	19,000	0.06
גילת	0.06	1,389	0.05
ארד	0.06	985	0.05
מישורים	0.06	9,894	0.05
פניקס הון אגח יג	0.06	50,000	0.05
שמן נדלן אג 1	0.06	51,957	0.05
תדיראן גרופ	0.06	370	0.05
קסטרו	0.06	345	0.05
רבל	0.05	21,554	0.04
חג'ג' אירופה אגח ד	0.05	44,361	0.05
אנקור פרופ אגח ד	0.05	43,000	0.04
אגלן אגח א	0.05	42,000	0.04
איסתא	0.04	316	0.03
גוטו	0.04	9,000	0.04
קרסו נדלן	0.04	863	0.03
לוינסקי עופר	0.04	6,501	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.04	31,028	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	27,702	0.03
או פי סי אגח ב	0.03	18,390	0.02
מיה אפ משקיע25	0.03	28,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	56,754	0.02
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.03	81	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.02	13,258	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	33,181	0.01
ברנד	0.02	6,654	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
גוטו טופ3/23	0.01	9,000	0
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	8,129	0.01
אלומיי אפ 2	0.01	405	0
פאי סיאם אפ 1	0.01	340	0
CAESARSTONE LTD	0.01	2,150	0.01
אידומו	0	1	0
טכנ גילוי אש אפ 3	0	500	0
לייטסטון אגח ד	0	1,646	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
מיי טאון אגח א	0	35	0
נכסים ובנ אגח ט	0	0	0
DE ZARACI HS 11/25	0	55,201	0.02