הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	0.23
תחילת השנה	2.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	10	1,360,623	1.39
דיסקונט מנ אגח טז	8.79	1,197,775	1.23
פועלים אגח 203	8.48	1,035,726	1.18
ירושלים הנ אגח טז	5.56	704,912	0.78
לאומי אגח 186	5.55	766,681	0.77
פועלים אגח 201	5.32	716,942	0.74
לאומי אגח 182	5.09	674,119	0.71
ירושלים הנ אגח יח	5.07	673,357	0.71
לאומי אגח 183	3.79	534,362	0.53
פועלים אגח 200	3.32	447,987	0.46
מז טפ הנפק 62	3.25	444,236	0.45
מז טפ הנפק 46	3.21	396,685	0.45
מז טפ הנפק 49	3.13	394,637	0.44
בינל הנפק אגח יב	3.02	390,558	0.42
לאומי אגח 185	2.92	396,961	0.41
פועלים אגח 202	2.88	354,352	0.4
ירושלים הנ אגח יט	2.84	376,461	0.4
ירושלים הנ אגח טו	2.81	349,876	0.39
לאומי אגח 179	2.66	326,812	0.37
מז טפ הנ אגח 68	2.6	355,170	0.36
מז טפ הנפק 64	2.52	342,407	0.35
מרכנתיל הנ אגח ד	1.91	233,526	0.27
מז טפ הנ אגח 67	1.75	236,789	0.24
מז טפ הנ אגח 66	1.07	141,480	0.15
מז טפ הנפק 52	0.91	126,070	0.13
מז טפ הנפק 61	0.8	100,396	0.11
מז טפ הנפק 42	0.78	92,331	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0