הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
354.43
-0.06%שווי יחידה
354.08
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:886,185
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.03%
- % 3 חודשים:0.6%
- % 12 חודשים:4.04%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 100.03 | 13,171,231 | 13.94 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 28 | 100.03 | 13,171,231 | 13.94 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט מנ אגח טז
פועלים אגח 203
ירושלים הנ אגח טז
לאומי אגח 186
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 10 | 1,360,623 | 1.39 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 8.79 | 1,197,775 | 1.23 |
| פועלים אגח 203 | 8.48 | 1,035,726 | 1.18 |
| ירושלים הנ אגח טז | 5.56 | 704,912 | 0.78 |
| לאומי אגח 186 | 5.55 | 766,681 | 0.77 |
| פועלים אגח 201 | 5.32 | 716,942 | 0.74 |
| לאומי אגח 182 | 5.09 | 674,119 | 0.71 |
| ירושלים הנ אגח יח | 5.07 | 673,357 | 0.71 |
| לאומי אגח 183 | 3.79 | 534,362 | 0.53 |
| פועלים אגח 200 | 3.32 | 447,987 | 0.46 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.25 | 444,236 | 0.45 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.21 | 396,685 | 0.45 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.13 | 394,637 | 0.44 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.02 | 390,558 | 0.42 |
| לאומי אגח 185 | 2.92 | 396,961 | 0.41 |
| פועלים אגח 202 | 2.88 | 354,352 | 0.4 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.84 | 376,461 | 0.4 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.81 | 349,876 | 0.39 |
| לאומי אגח 179 | 2.66 | 326,812 | 0.37 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.6 | 355,170 | 0.36 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.52 | 342,407 | 0.35 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.91 | 233,526 | 0.27 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.75 | 236,789 | 0.24 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.07 | 141,480 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.91 | 126,070 | 0.13 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.8 | 100,396 | 0.11 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.78 | 92,331 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |