אי בי אי סל Nasdaq 100
6,087
-0.78%שווי יחידה
6,061.89
נכון ל: 01/01/2025
- תמורה:4,261
- % החודש:0.9%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.88%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.29 | 0.63 |
| תחילת השנה | 55.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 71.03 | 467 | -1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.03 | 0 | 11.25 |
| F_170724_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 13.37 | 2,125,000 | 0.22 |
| F_170724_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 13.37 | 2,125,000 | 0.21 |
| F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 11.2 | 1,780,000 | 0.18 |
| F_240924_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 7.55 | 1,200,000 | -0.06 |
| F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 7.55 | 1,200,000 | 0.08 |
| מקמ 1114 | 6.63 | 3,936,800 | 3.92 |
| F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 1,050,000 | 0.03 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.93 | 39 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.13 | 0 | 3.03 |
| F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 700,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.95 | 0 | 2.33 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.87 | 1,260 | 2.29 |
| F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 600,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.46 | 0 | 2.04 |
| מקמ 1214 | 3.36 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 415 | 3.31 | 2,000,000 | 1.96 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.19 | 21 | 0.11 |
| F_150824_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 500,000 | 0.01 |
| מקמ 715 | 2.95 | 1,800,000 | 1.74 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.89 | 19 | -0.01 |
| F_080724_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 420,000 | 0.02 |
| F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 420,000 | 0.04 |
| ממשל קצרה 1124 | 2.52 | 1,500,000 | 1.49 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.28 | 15 | 0.04 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.28 | 15 | 0.07 |
| F_260824_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 350,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.13 | 0 | 1.26 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 330,000 | -0.01 |
| F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 310,000 | 0.02 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 299,000 | 0.01 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 295,000 | -0.01 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.83 | 12 | 0.01 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.67 | 11 | 0.05 |
| F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 240,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 0.88 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.37 | 9 | 0 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.37 | 9 | 0.08 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 8 | 0 |
| מקמ 515 | 1.07 | 648,000 | 0.63 |
| F_030924_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 170,000 | 0.01 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 7 | 0.06 |
| F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 160,000 | -0.01 |
| F_160924_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 150,000 | 0 |
| מקמ 315 | 0.94 | 567,000 | 0.56 |
| F_150424_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 150,000 | 0 |
| F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 120,000 | 0 |
| F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 120,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.73 | 431,685 | 0.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 300,000 | 0.3 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.51 | 30,000 | 0.3 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.51 | 30,000 | 0.3 |
| F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 75,000 | 0 |
| F_170924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 70,000 | 0 |
| F_030724_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 70,000 | 0 |
| F_220724_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 70,000 | 0.01 |
| F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 60,000 | 0 |
| F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 35,000 | 0 |
| F_300924_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 27,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.16 | 95,000 | 0.09 |
| F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 23,000 | 0 |
| F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 19,000 | 0 |
| F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 13,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| F_250424_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 5,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_230924_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -5,000 | 0 |
| F_260924_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -65,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.88 | 0 | -0.52 |
| F_250924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.38 | -220,000 | 0.01 |