אי בי אי סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.84	-5.43
תחילת השנה	17.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	85.11	708	1.15
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	25.02	5,408,000	-0.17
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	25.02	5,408,000	-0.87
מקמ 415	16.86	13,134,000	13.04
מקמ 116	16.68	13,414,500	12.91
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	13.81	2,985,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	12.85	0	9.94
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	9.01	1,948,000	-0.05
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	6.85	1,481,000	-0.24
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	6.37	1,377,000	-0.04
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.34	1,370,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.85	0	4.52
מקמ 615	5.73	4,500,000	4.44
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.58	1,207,000	-0.08
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	5.55	1,200,000	0.01
מקמ 815	5.06	4,000,000	3.92
מקמ 715	4.7	3,696,347	3.63
מקמ 1215	4	3,200,000	3.09
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.97	33	-0.05
ממשל קצרה 0825	3.97	3,144,524	3.07
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.11	1,284	2.4
מקמ 915	3.05	2,419,757	2.36
מקמ 1115	2.51	2,000,000	1.94
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.4	20	0.01
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	2.37	512,000	-0.01
F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00	1.96	424,000	0.01
F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.85	400,000	-0.01
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.8	15	0
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	1.25
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.49	321,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	1.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.41	0	1.09
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	1.38	299,000	0
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.37	297,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.34	289,000	0
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.32	11	0.02
ממשלתי משתנה 1134	1.31	1,050,000	1.01
F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00	1.29	278,000	-0.02
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	10	0
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	9	-0.02
מקמ 515	0.83	648,000	0.64
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.8	172,000	-0.01
מז טפ הנפק 40	0.57	431,685	0.44
ממשל קצרה 1125	0.53	421,853	0.41
F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.51	111,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	0.43	33,000	0.33
הראל ריב אגח א	0.42	320,000	0.32
פאי פלוס אגח ב	0.42	320,000	0.32
גלעד פקדון אגח ג	0.42	320,000	0.32
הראל פיקדון אגח ד	0.4	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.39	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.39	30,000	0.31
אלה פקדון אגח יא	0.39	300,000	0.3
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00	0.38	83,000	0
F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.34	74,000	0
גלעד פקדון אגח ד	0.31	235,000	0.24
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00	0.22	48,000	0
פאי פלוס אגח א	0.2	156,000	0.16
ממשל קצרה 0225	0.12	95,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-25.02	-5,408,000	0.18