אי בי אי סל Nasdaq 100
5,425
-1.67%שווי יחידה
5,508.08
נכון ל: 16/04/2025
- תמורה:536,935
- % החודש:-3.45%
- % השנה:-9.14%
- % 3 חודשים:-9.2%
- % 12 חודשים:5.21%
- סטיית תקן (שנה):24.89
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 96.88 | 806 | 1.1 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 92.49 | 19,995,000 | -1.51 |
| מק"מ | 9 | 59.42 | 47,012,604 | 45.97 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.93 | 0 | 16.96 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.93 | 4,711,377 | 4.59 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 3.13 | 2,382,685 | 2.41 |
| מניות ETF | 1 | 3.11 | 1,284 | 2.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.41 | 0 | 1.09 |
| SPOT | 1 | 1.34 | 289,000 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.21 | 93,000 | 0.94 |
| סה"כ | 63 | 286.85 | 74,485,756 | 73.95 |
אחזקות הקרן
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00
מקמ 415
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 85.11 | 708 | 1.15 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 25.02 | 5,408,000 | -0.17 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 25.02 | 5,408,000 | -0.87 |
| מקמ 415 | 16.86 | 13,134,000 | 13.04 |
| מקמ 116 | 16.68 | 13,414,500 | 12.91 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 13.81 | 2,985,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.85 | 0 | 9.94 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 9.01 | 1,948,000 | -0.05 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 1,481,000 | -0.24 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 6.37 | 1,377,000 | -0.04 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.34 | 1,370,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.85 | 0 | 4.52 |
| מקמ 615 | 5.73 | 4,500,000 | 4.44 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 1,207,000 | -0.08 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 1,200,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 5.06 | 4,000,000 | 3.92 |
| מקמ 715 | 4.7 | 3,696,347 | 3.63 |
| מקמ 1215 | 4 | 3,200,000 | 3.09 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.97 | 33 | -0.05 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.97 | 3,144,524 | 3.07 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.11 | 1,284 | 2.4 |
| מקמ 915 | 3.05 | 2,419,757 | 2.36 |
| מקמ 1115 | 2.51 | 2,000,000 | 1.94 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.4 | 20 | 0.01 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 512,000 | -0.01 |
| F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 424,000 | 0.01 |
| F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 400,000 | -0.01 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.8 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 1.25 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 321,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 1.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.41 | 0 | 1.09 |
| F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 299,000 | 0 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 297,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.34 | 289,000 | 0 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.32 | 11 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.31 | 1,050,000 | 1.01 |
| F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 278,000 | -0.02 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 10 | 0 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 9 | -0.02 |
| מקמ 515 | 0.83 | 648,000 | 0.64 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 172,000 | -0.01 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.57 | 431,685 | 0.44 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.53 | 421,853 | 0.41 |
| F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 111,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.43 | 33,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח א | 0.42 | 320,000 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.42 | 320,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.42 | 320,000 | 0.32 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.4 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.39 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.39 | 30,000 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.39 | 300,000 | 0.3 |
| F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 83,000 | 0 |
| F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 74,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.31 | 235,000 | 0.24 |
| F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 48,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.2 | 156,000 | 0.16 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.12 | 95,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -25.02 | -5,408,000 | 0.18 |