אי בי אי סל Nasdaq 100

6,160

0.46%

שווי יחידה

6,086.88

נכון ל: 09/02/2026

תמורה:452,366
% החודש:-4.46%
% השנה:-4.83%
% 3 חודשים:-8.22%
% 12 חודשים:0.17%
סטיית תקן (שנה):22.44
שארפ (שנה):-0.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	98.26	1,790	3.34
FORWARD מט"ח	22	90.54	47,040,334	-2.87
מק"מ	9	38.91	66,708,473	66.13
פיקדונות בבנק	8	34.82	0	59.21
אג"ח מדינה	4	9.91	17,008,672	16.85
עסקאות בנגזרי OTC	5	3.65	0	6.23
ני"ע מסחרי סחיר	10	3.49	583,200	5.92
אג"ח קונצרני	14	2.98	4,855,000	5.07
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.09	1,100,000	3.56
מניות ETF	1	1.91	1,615	3.25
SPOT	1	-0.33	-170,000	0
סה"כ	79	286.23	137,129,084	166.69

אחזקות הקרן

S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 116

F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	98.09	1,661	3.04
פיקדון בבנק מסוים	18.54	0	31.52
פיקדון בבנק מסוים	14.97	0	25.45
מקמ 116	14.77	25,220,534	25.11
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	9.69	5,033,000	-0.1
F_110925_104_104_DL_0_N_1_00_00	8.27	4,295,667	-0.22
F_110925_83_83_DL_0_N_1_00_00	8.27	4,295,667	-0.22
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.74	4,020,000	-0.21
מקמ 1215	7.34	12,476,439	12.47
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.15	3,716,000	-0.45
מקמ 216	6.55	11,211,100	11.13
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.52	3,386,500	-0.56
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.44	3,347,000	-0.1
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	6.36	3,306,000	-0.21
ממשלתי משתנה 0526	5.88	10,000,000	9.99
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.29	2,750,000	-0.06
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.85	2,520,000	0.05
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.44	2,308,000	-0.27
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.39	2,278,500	-0.19
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.59	1,865,000	-0.04
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.56	1,851,000	0
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.42	1,779,000	-0.11
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.65	1,375,000	-0.03
מקמ 316	2.41	4,144,000	4.1
מקמ 916	2.4	4,203,700	4.08
TREASURY BILL B 03/26/26	2.09	1,100,000	3.56
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.91	1,615	3.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.86	0	3.17
מקמ 816	1.71	2,986,500	2.91
מקמ 616	1.52	2,640,000	2.59
ממשל קצרה 0226	1.41	2,425,000	2.4
ממשלתי משתנה 1134	1.34	2,357,000	2.28
ממשל קצרה 0526	1.28	2,226,672	2.18
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.21	629,000	-0.15
מקמ 416	1.21	2,077,700	2.05
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.04	540,000	-0.04
מקמ 726	1	1,748,500	1.71
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	1.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.84	0	1.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	0.85
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	83,000	0.83
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	84,000	0.84
לאומי מסחרי 8	0.45	74,000	0.76
לאומי מסחרי 9	0.37	62,000	0.63
פועלים מסחרי 1	0.36	59,000	0.61
פועלים מסחרי 2	0.34	56,000	0.57
איביאי פקדון אגח ג	0.34	570,000	0.59
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.33	56,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	0.5
בינל הנפ מסחרי1	0.28	46,500	0.47
איביאי פקדון אגח א	0.25	410,000	0.43
פאי פלוס אגח ד	0.25	410,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.25	406,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.23	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח ב	0.23	376,000	0.38
איביאי פקדון אגח ד	0.21	350,000	0.35
הראל ריב אגח א	0.2	320,000	0.34
פאי פלוס אגח ב	0.2	320,000	0.34
גלעד פקדון אגח ג	0.2	320,000	0.33
דיסק מנ מסחרי 5	0.2	33,000	0.34
הראל פיקדון אגח ד	0.19	300,000	0.32
אלה פקדון אגח יא	0.19	300,000	0.32
ישראכרט מסחרי 4	0.18	29,700	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.28
גלעד פקדון אגח ד	0.14	235,000	0.25
פאי פלוס אגח א	0.1	156,000	0.16
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	46	0.16
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	77	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.07
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.04	21,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	6	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-95,000	0
SPOT_USDILS	-0.33	-170,000	0
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.87	-450,000	0
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.33	-1,731,000	0.02