נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2021 אלטשולר שחם השתלמות כללי - 1093

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים

תשואות

-0.14%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
7.08%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.63%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.60%תשואה ממוצעת 60 חודשים
25.28%תשואה מצטברת 36 חודשים
43.47%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

קרנות השתלמותסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
אלטשולר שחם בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
22/12/2004 תאריך הקמה

נתונים נוספים

58514.1יתרת נכסים לסוף התקופה
0.75שיעור דמי ניהול ממוצע
454.84סה"כ הפקדות לתקופה
147.03סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-195.89סה"כ העברות בין קופות לתקופה
111.92צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.26 28.14 אקסלנס השתלמות בניהול אישי
-0.34 21.08 הלמן-אלדובי השתלמות בניהול איש...
0.35 19.81 אנליסט השתלמות כללי
-0.21 19.06 אקסלנס השתלמות כללי
0.00 14.05 אלטשולר שחם השתלמות טופז מסלול...
אלטשולר שחם השתלמות כללי בתקופה הנבחרת ממוקמת 39 מתוך 52 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
16.04 כללי
9.25 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
16.04 כללי
14.88 מדד
11.76 ללא סיווג
0.23 שיקלי

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
הלוואות קרנות נאמנות
נכסים אחרים מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
27,455,73346.66%, חשיפה למניות
29,576,44250.26%חשיפה לחו"ל
10,213,72417.36%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.24סטיית תקן 36 חודשים
1.77סטיית תקן 60 חודשים
1.19 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
1.10שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
2.28אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.