נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2021 אקסלנס השתלמות כללי - 964

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים

תשואות

-0.21%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
8.13%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.63%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.57%תשואה ממוצעת 60 חודשים
25.16%תשואה מצטברת 36 חודשים
40.28%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

קרנות השתלמותסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
הפניקס אחזקות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
30/12/2003 תאריך הקמה

נתונים נוספים

6531.6יתרת נכסים לסוף התקופה
0.68שיעור דמי ניהול ממוצע
67.30סה"כ הפקדות לתקופה
21.70סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
177.02סה"כ העברות בין קופות לתקופה
222.62צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.26 28.14 אקסלנס השתלמות בניהול אישי
-0.34 21.08 הלמן-אלדובי השתלמות בניהול איש...
0.35 19.81 אנליסט השתלמות כללי
0.00 19.06 הפניקס השתלמות-כללי
0.09 19.03 כלל השתלמות כללי
אקסלנס השתלמות כללי בתקופה הנבחרת ממוקמת 4 מתוך 52 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמדד
34.37 S&P 500
28.53 מדד מניות כללי
19.06 אקסלנס השתלמות כללי
2.64 אג"ח כללי

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
16.04 כללי
9.25 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
16.04 כללי
14.88 מדד
11.76 ללא סיווג
0.23 שיקלי

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח ממשלתיות סחירות
הלוואות נכסים אחרים
קרנות נאמנות אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
3,072,73144.59%, חשיפה למניות
2,953,17042.86%חשיפה לחו"ל
1,648,31023.92%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.43סטיית תקן 36 חודשים
1.91סטיית תקן 60 חודשים
1.09 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
1.19שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
1.80אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.