נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2021 אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' - 1290

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים

תשואות

-0.26%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
8.67%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.72%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.72%תשואה ממוצעת 60 חודשים
29.67%תשואה מצטברת 36 חודשים
53.86%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

קרנות השתלמותסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
אלטשולר שחם בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
30/12/2007 תאריך הקמה

נתונים נוספים

1806.0יתרת נכסים לסוף התקופה
0.77שיעור דמי ניהול ממוצע
6.88סה"כ הפקדות לתקופה
3.57סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-25.03סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-21.72צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.26 28.14 אקסלנס השתלמות בניהול אישי
-0.34 21.08 הלמן-אלדובי השתלמות בניהול איש...
0.35 19.81 אנליסט השתלמות כללי
-0.21 19.06 אקסלנס השתלמות כללי
0.00 18.01 פרפקט השתלמות גולד
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' בתקופה הנבחרת ממוקמת 7 מתוך 52 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
16.04 כללי
9.25 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
16.04 כללי
14.88 מדד
11.76 ללא סיווג
0.23 שיקלי

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח ממשלתיות סחירות
קרנות נאמנות נכסים אחרים
מזומנים ושווי מזומנים הלוואות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
1,065,87859.38%, חשיפה למניות
1,112,18161.96%חשיפה לחו"ל
386,72721.55%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.70סטיית תקן 36 חודשים
2.14סטיית תקן 60 חודשים
1.19 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
1.48שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
3.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.