נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2021 אנליסט השתלמות כללי - 962

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים

תשואות

0.35%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
9.47%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.63%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.55%תשואה ממוצעת 60 חודשים
25.29%תשואה מצטברת 36 חודשים
39.38%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

קרנות השתלמותסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
אנליסט קופות גמל בע"מחברה מנהלת
אנליסט שירותי ניהול השקעותתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
30/12/2003 תאריך הקמה

נתונים נוספים

3755.2יתרת נכסים לסוף התקופה
0.61שיעור דמי ניהול ממוצע
23.12סה"כ הפקדות לתקופה
9.22סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
2.19סה"כ העברות בין קופות לתקופה
16.09צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.26 28.14 אקסלנס השתלמות בניהול אישי
-0.34 21.08 הלמן-אלדובי השתלמות בניהול איש...
0.00 19.81 אנליסט השתלמות כללי ב'
-0.21 19.06 אקסלנס השתלמות כללי
0.09 19.03 כלל השתלמות כללי
אנליסט השתלמות כללי בתקופה הנבחרת ממוקמת 3 מתוך 52 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמדד
34.37 S&P 500
28.53 מדד מניות כללי
19.81 אנליסט השתלמות כללי
2.64 אג"ח כללי

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
16.04 כללי
9.25 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
16.04 כללי
14.88 מדד
11.76 ללא סיווג
0.23 שיקלי

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים אג"ח ממשלתיות סחירות
הלוואות אג"ח קונצרניות לא סחירות
נכסים אחרים קרנות נאמנות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
1,893,17449.16%, חשיפה למניות
1,193,56830.99%חשיפה לחו"ל
959,52424.91%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.62סטיית תקן 36 חודשים
2.06סטיית תקן 60 חודשים
1.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.64שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
1.32אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.