נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2021 הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי - 1489

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים

תשואות

-0.34%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
10.57%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.63%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.54%תשואה ממוצעת 60 חודשים
25.31%תשואה מצטברת 36 חודשים
38.19%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

קרנות השתלמותסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
הפניקס אחזקות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
14/01/2010 תאריך הקמה

נתונים נוספים

231.3יתרת נכסים לסוף התקופה
0.32שיעור דמי ניהול ממוצע
0.71סה"כ הפקדות לתקופה
0.11סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.23סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.83צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.26 28.14 אקסלנס השתלמות בניהול אישי
0.00 21.08 הדס ארזים השתלמות בניהול אישי
0.35 19.81 אנליסט השתלמות כללי
-0.21 19.06 אקסלנס השתלמות כללי
0.09 19.03 כלל השתלמות כללי
הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי בתקופה הנבחרת ממוקמת 2 מתוך 52 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
16.04 כללי
9.25 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
16.04 כללי
14.88 מדד
11.76 ללא סיווג
0.23 שיקלי

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות קרנות נאמנות
נכסים אחרים אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרניות לא סחירות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
157,01366.81%, חשיפה למניות
123,49952.55%חשיפה לחו"ל
133,56656.83%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.71סטיית תקן 36 חודשים
2.16סטיית תקן 60 חודשים
0.99 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.55שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
1.68אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.