נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2021 אקסלנס השתלמות בניהול אישי - 1542

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים

תשואות

-0.26%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
13.01%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.98%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.56%תשואה ממוצעת 60 חודשים
42.03%תשואה מצטברת 36 חודשים
39.52%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

קרנות השתלמותסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
הפניקס אחזקות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
18/07/2011 תאריך הקמה

נתונים נוספים

94.7יתרת נכסים לסוף התקופה
0.17שיעור דמי ניהול ממוצע
0.13סה"כ הפקדות לתקופה
0.01סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.06סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.06צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 28.14 אקסלנס השתלמות בניהול אישי
-0.34 21.08 הלמן-אלדובי השתלמות בניהול איש...
0.35 19.81 אנליסט השתלמות כללי
-0.21 19.06 אקסלנס השתלמות כללי
0.09 19.03 כלל השתלמות כללי
אקסלנס השתלמות בניהול אישי בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 52 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
16.04 כללי
9.25 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
16.04 כללי
14.88 מדד
11.76 ללא סיווג
0.23 שיקלי

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות קרנות נאמנות
מזומנים ושווי מזומנים נכסים אחרים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח קונצרניות לא סחירות
אג"ח ממשלתיות סחירות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
71,32575.89%, חשיפה למניות
58,65762.41%חשיפה לחו"ל
61,75665.71%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.94סטיית תקן 36 חודשים
2.35סטיית תקן 60 חודשים
1.13 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.81שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
2.40אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.