נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2021 כלל השתלמות כללי - 456

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים

תשואות

0.09%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
8.68%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.63%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.55%תשואה ממוצעת 60 חודשים
25.53%תשואה מצטברת 36 חודשים
38.92%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

קרנות השתלמותסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
כלל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
אחרתאגיד שולט
אחרסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
21/01/1991 תאריך הקמה

נתונים נוספים

11101.8יתרת נכסים לסוף התקופה
0.58שיעור דמי ניהול ממוצע
120.36סה"כ הפקדות לתקופה
51.20סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
241.63סה"כ העברות בין קופות לתקופה
310.79צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.26 28.14 אקסלנס השתלמות בניהול אישי
-0.34 21.08 הלמן-אלדובי השתלמות בניהול איש...
0.35 19.81 אנליסט השתלמות כללי
-0.21 19.06 אקסלנס השתלמות כללי
-0.11 19.03 כלל למנהלים
כלל השתלמות כללי בתקופה הנבחרת ממוקמת 5 מתוך 52 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמדד
34.37 S&P 500
28.53 מדד מניות כללי
19.03 כלל השתלמות כללי
2.64 אג"ח כללי

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
16.04 כללי
9.25 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
16.04 כללי
14.88 מדד
11.76 ללא סיווג
0.23 שיקלי

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות הלוואות
אג"ח ממשלתיות סחירות נכסים אחרים
קרנות נאמנות אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
5,304,15145.46%, חשיפה למניות
4,375,64537.50%חשיפה לחו"ל
2,330,29719.97%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.32סטיית תקן 36 חודשים
1.84סטיית תקן 60 חודשים
1.12 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
1.09שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
1.92אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.